DAX
23.516
-1,074
MDAX
29.742
-1,522
TecDAX
3.814
-1,219
NASDAQ 1..
21.635
-1,278
DOW JONE..
42.197
-1,792
S&P500 I..
5.977
-1,137
L&S BREN..
74,535
+6,107
Gold
3.433
+1,106
EUR/USD
1,1544
-0,556
Bitcoin ..
105.090
-0,985

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - AI USD DIS Fonds

WKN: A2AP7M ISIN: LU1471805603


90.70847  EUR
-1,585 -1,4606
Börse
Stand 12.06.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.11.24   0,82 USD)
Fondsvolumen 465,98 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1471805603
Portrait

(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthew Benke..
Auflagedatum 16.08.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,825 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,49 -0,6 % +0,4 %
17,85 +5,8 % +93,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,9 % Sonstige Konsumgüter
26,0 % Informationstechnologie..
23,8 % Finanzdienstleistungen
5,8 % Industrie
5,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
21,6 % China
19,1 % Indien
15,1 % Taiwan
6,0 % Südkorea
5,7 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,7085
12.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
105,23
12.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den Schwellenländern. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,850 % Sonstige Konsumgüter
  26,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,780 % Finanzdienstleistungen
  5,820 % Industrie
  5,650 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,040 % Immobilien
  1,860 % Barmittel
  1,800 % Versorger
  1,340 % Energie
  0,840 % Rohstoffe
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,190 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
5,960 % TENCENT HLDGS HD-,00002
3,180 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
3,100 % AIA GROUP LTD
2,830 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
2,730 % BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2
2,360 % PRESIDENT CHAIN STO. TA10
2,260 % EICHER MOTORS DEMAT.IR 1
2,240 % DINO POLSKA S.A. ZY -,10
2,070 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
67,080 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,650 % China
  19,140 % Indien
  15,140 % Taiwan
  6,030 % Südkorea
  5,700 % USA
  5,140 % Brasilien
  4,860 % Hong Kong
  4,190 % Südafrika
  2,810 % Saudi-Arabien
  2,800 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,240 % Polen
  2,070 % Indonesien
  1,860 % Kasse
  1,700 % Mexiko
  1,520 % Thailand
  1,410 % Griechenland
  0,940 % Türkei
  0,790 % Malaysia
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  19,140 % Indische Rupie
  15,140 % Neuer Taiwan-Dollar
  14,000 % Hongkong-Dollar
  13,570 % US Dollar
  6,030 % Südkoreanischer Won
  5,930 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,190 % Südafrikanischer Rand
  3,850 % Brasilianische Real
  2,810 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  2,800 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  2,240 % Polnischer Zloty
  2,070 % Indonesische Rupiah
  1,700 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,520 % Thailändischer Baht
  1,410 % Euro
  0,940 % Türkische Lira
  0,790 % Malaysische Ringgit
  1,870 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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