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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - A EUR DIS H Fonds
WKN: A2AQPZ ISIN: LU1469675745
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,69 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 25.09.25 0,68 EUR) |
| Fondsvolumen | 92,20 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1469675745 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,92 | +23,3 % | +5,4 % | ||||
| 16,20 | +5,7 % | +91,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 20,8 % |
| Finanzdienstleistungen | 8,4 % |
| Sonstige Konsumgüter | 5,9 % |
| Industrie | 5,3 % |
| Barmittel | 4,2 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| China | 15,8 % |
| Südkorea | 12,0 % |
| Taiwan | 11,8 % |
| Indien | 8,9 % |
| Kasse | 4,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
62,1237
|
05.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen von Schwellenländern weltweit oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenländern weltweit erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren: - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investment Grade (Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating, - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Schuldtitel aus Schwellenländern, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen (gemäß der Definition in Anhang III zu diesem Prospekt) indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds, und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,440 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,940 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,320 % | Industrie | |
| 4,160 % | Barmittel | |
| 1,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,280 % | Rohstoffe | |
| 0,930 % | Versorger | |
| 0,560 % | Immobilien | |
| 0,420 % | Energie | |
| 50,780 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,980 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 2,750 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,740 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,740 % | SISF MLT-ASSET GRWT AND INC I ACC | |
| 2,290 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 2,260 % | Schroder ISF E.Europe I Acc | |
| 2,230 % | ALIBABA HLDG 25/31 CV | |
| 2,120 % | VANECK GOLD MINERS UC.ETF | |
| 1,960 % | GS F.C.INTL 24/27 CV MTN | |
| 1,960 % | SK HYNIX 23/30 CV | |
| 72,970 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,750 % | China | |
| 11,990 % | Südkorea | |
| 11,790 % | Taiwan | |
| 8,920 % | Indien | |
| 4,160 % | Kasse | |
| 3,200 % | Hong Kong | |
| 2,970 % | Luxemburg | |
| 2,850 % | Südafrika | |
| 2,580 % | Mexiko | |
| 2,510 % | Kayman Inseln | |
| 2,430 % | Indonesien | |
| 2,130 % | Jersey | |
| 1,950 % | Philippinen | |
| 1,770 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,580 % | Brasilien | |
| 1,350 % | Singapur | |
| 1,320 % | Türkei | |
| 1,230 % | Saudi-Arabien | |
| 1,210 % | Chile | |
| 1,090 % | Niederlande | |
| 1,070 % | Kolumbien | |
| 0,990 % | Großbritannien | |
| 0,730 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,650 % | USA | |
| 0,450 % | Kanada | |
| 0,420 % | Kasachstan | |
| 0,420 % | Peru | |
| 0,370 % | Panama | |
| 0,330 % | Ungarn | |
| 0,320 % | Thailand | |
| 0,310 % | Israel | |
| 0,300 % | Polen | |
| 0,260 % | Mauritius | |
| 0,250 % | Griechenland | |
| 0,220 % | Österreich | |
| 0,220 % | Supranational | |
| 0,210 % | Jamaika | |
| 0,210 % | Serbien | |
| 0,120 % | Argentinien | |
| 9,370 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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