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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF - EUR ACC H ETF
WKN: A2APAW ISIN: LU1459801780
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,34 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1459801780 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,11 | +4,4 % | +4,1 % |
6,27 | -1,0 % | -18,7 % |
17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,3 % | USA |
1,7 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,7925
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Euronext Milan |
11,80
|
04.07.25 | 17:45 | 29.092 | 15 |
SIX SWISS (EUR) |
11,777
|
04.07.25 | 17:36 | 4.975 | 9 |
London Stock Exchange (EUR) |
10,9777
|
17.11.23 | 16:56 | 138 | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation- Linked Bond hedged to EUR Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,790 % | USA 25/35 FLR | |
4,480 % | USA 24/34 | |
4,250 % | USA 24/34 | |
3,990 % | USA 15.07.2032 | |
3,980 % | USA 15.01.2033 | |
3,970 % | USA 23/33 | |
3,930 % | USA 24/29 | |
3,860 % | USA 24/29 FLR | |
3,790 % | USA 23/28 | |
3,780 % | US TREASURY 2032 | |
59,180 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
98,280 % | USA | |
1,720 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,580 % | währungsgesichert |
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