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JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Capital ACC Fonds
WKN: A2APGH ISIN: LU1458492177
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,16 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 19,97 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1458492177 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,37 | -2,8 % | -- | ||||
| 0,11 | +2,6 % | +8,4 % | ||||
| 16,09 | +8,6 % | +98,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 46,1 % |
| Kanada | 11,9 % |
| Japan | 8,5 % |
| Frankreich | 6,5 % |
| Sonstige | 5,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10.070,9357
|
06.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11.629,82
|
06.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'BBB' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-2' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,220 % | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK | |
| 1,540 % | TAMPA ELECTRIC COMPANY | |
| 1,460 % | USA 25/26 ZO | |
| 1,330 % | ENERGY TRANSFER LP | |
| 1,030 % | AUTOMATIC DATA PROCESSING INCORPORATED | |
| 0,970 % | ITOCHU CORPORATION | |
| 0,850 % | KINDER MORGAN INC. | |
| 0,830 % | USA 25/26 ZO | |
| 0,750 % | EVERGY INC | |
| 0,680 % | CR.SUISSE GR 21/27 FLR | |
| 87,340 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 46,100 % | USA | |
| 11,900 % | Kanada | |
| 8,500 % | Japan | |
| 6,500 % | Frankreich | |
| 5,800 % | Sonstige | |
| 5,200 % | Großbritannien | |
| 4,900 % | Deutschland | |
| 4,300 % | Australien | |
| 1,900 % | Niederlande | |
| 1,700 % | Korea | |
| 1,600 % | Schweiz | |
| 1,600 % | Spanien |
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