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BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - IH EUR ACC H Fonds
WKN: A3C07K ISIN: LU1458426035
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 185,79 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | LU1458426035 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
1,96 | +2,9 % | -- | ||||
6,10 | -2,1 % | -8,9 % | ||||
16,18 | +13,2 % | +99,8 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
65,8 % | USA |
5,5 % | Großbritannien |
2,0 % | Neuseeland |
1,4 % | Kasse |
1,0 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,29
|
06.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA US Treasury 1-3 Years (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, einschließlich strukturierter Schuldinstrumente. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 4 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Maximal 20 % der Vermögenswerte des Produkts können in Staatsanleihen aus einem Schwellenland oder in Unternehmensanleihen investiert werden, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf beliebige Währungen lauten. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
24,520 % | US TREASURY 2027 | |
14,650 % | USA 25/27 | |
11,520 % | USA 25/27 | |
5,240 % | USA 29.02.2028 1,125 | |
3,450 % | FHR 5399 FB 24 25 04 2054 FRN | |
2,590 % | US TREASURY 2027 | |
2,410 % | GROSSBRIT. 25/35 | |
2,180 % | USA 25/35 FLR | |
1,990 % | NEW ZEALD 2037 | |
1,970 % | GROSSBRIT. 22/38 | |
29,480 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
65,820 % | USA | |
5,470 % | Großbritannien | |
1,990 % | Neuseeland | |
1,380 % | Kasse | |
1,040 % | Supranational | |
0,920 % | Japan | |
23,380 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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