Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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Fondsvolumen | 138,54 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1457568043 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,42 | +15,2 % | +15,2 % | |||
5,31 | +4,4 % | -8,8 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,7 % | Italien |
18,2 % | Frankreich |
16,5 % | Niederlande |
8,7 % | Österreich |
8,7 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.220,65
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26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er vorwiegend in nachrangige Anleihen jeglicher Art (einschließlich Wandelanleihen und zu max. 50 % variabel verzinsliche Anleihen), die von europäischen oder hauptsächlich in Europa tätigen Emittenten ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in andere festverzinsliche Wertpapiere, darunter ABS (Asset-Backed Securities), anlegen. Der Index ICE BofA ML EUR Financial Subordinated dient nur zu Vergleichszwecken, unter anderem zum Vergleich der Performance. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Managers unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Der Manager kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.
Name | iM GLOBAL PARTNER Asset.. |
Anschrift |
rue Charles Martel
54 L-2134 Luxembourg , LU |
Internet | www.imgp.com |
Verwahrstelle | Caceis Bank |
2,310 % | UNIPOLSAI AS. 14/UND.FLR | |
1,940 % | UNICREDIT 19/29 FLR MTN | |
1,920 % | BNP PARIBAS 19/31 MTN | |
1,890 % | AVIVA PLC 14/44 FLR MTN | |
1,850 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
1,770 % | INTESA SANP. 23/34 FLRMTN | |
1,750 % | CREDIT AGRI. 19/29 MTN | |
1,650 % | CAIXABANK 22/33 FLR MTN | |
1,640 % | BPER BANCA 22/33 FLR MTN | |
1,640 % | ERSTE GR.BK. 23/UND. FLR | |
81,640 % | übrige Positionen |
24,730 % | Italien | |
18,210 % | Frankreich | |
16,480 % | Niederlande | |
8,730 % | Österreich | |
8,730 % | Spanien | |
7,760 % | Deutschland | |
5,600 % | Großbritannien | |
5,400 % | Kasse | |
1,620 % | Portugal | |
1,420 % | Belgien | |
0,770 % | USA | |
0,550 % | Schweden |
88,370 % | Euro | |
6,240 % | US Dollar | |
5,390 % | übrige Währungen |