iMGP European Subordinated Bonds - I EUR ACC Fonds

WKN: A2DRTB ISIN: LU1457568043


1.220,65 EUR
+0,02 % +0,20
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 138,54 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LU1457568043
Portrait

★★★★
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ersel Asset M..
Auflagedatum 02.09.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,549 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,42 +15,2 % +15,2 %
5,31 +4,4 % -8,8 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,7 % Italien
18,2 % Frankreich
16,5 % Niederlande
8,7 % Österreich
8,7 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.220,65
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er vorwiegend in nachrangige Anleihen jeglicher Art (einschließlich Wandelanleihen und zu max. 50 % variabel verzinsliche Anleihen), die von europäischen oder hauptsächlich in Europa tätigen Emittenten ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in andere festverzinsliche Wertpapiere, darunter ABS (Asset-Backed Securities), anlegen. Der Index ICE BofA ML EUR Financial Subordinated dient nur zu Vergleichszwecken, unter anderem zum Vergleich der Performance. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Managers unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Der Manager kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name iM GLOBAL PARTNER Asset..
Anschrift rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg , LU
Internet www.imgp.com
Verwahrstelle Caceis Bank

Größte Positionen

  2,310 % UNIPOLSAI AS. 14/UND.FLR
  1,940 % UNICREDIT 19/29 FLR MTN
  1,920 % BNP PARIBAS 19/31 MTN
  1,890 % AVIVA PLC 14/44 FLR MTN
  1,850 % BUND SCHATZANW. 22/24
  1,770 % INTESA SANP. 23/34 FLRMTN
  1,750 % CREDIT AGRI. 19/29 MTN
  1,650 % CAIXABANK 22/33 FLR MTN
  1,640 % BPER BANCA 22/33 FLR MTN
  1,640 % ERSTE GR.BK. 23/UND. FLR
  81,640 % übrige Positionen

Länder

  24,730 % Italien
  18,210 % Frankreich
  16,480 % Niederlande
  8,730 % Österreich
  8,730 % Spanien
  7,760 % Deutschland
  5,600 % Großbritannien
  5,400 % Kasse
  1,620 % Portugal
  1,420 % Belgien
  0,770 % USA
  0,550 % Schweden

Währungen

  88,370 % Euro
  6,240 % US Dollar
  5,390 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.