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iMGP European Subordinated Bonds Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A2ARRE ISIN: LU1457567821
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1457567821 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,95 | +7,9 % | +18,6 % | ||||
| 3,96 | +2,1 % | -10,8 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 25,1 % | Frankreich |
| 21,9 % | Italien |
| 13,8 % | Spanien |
| 10,2 % | Niederlande |
| 7,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.363,78
|
07.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er vorwiegend in nachrangige Anleihen jeglicher Art (einschließlich Wandelanleihen und zu max. 50 % variabel verzinsliche Anleihen), die von europäischen oder hauptsächlich in Europa tätigen Emittenten ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in andere festverzinsliche Wertpapiere, darunter ABS (Asset-Backed Securities), anlegen. Der Index ICE BofA ML EUR Financial Subordinated dient nur zu Vergleichszwecken, unter anderem zum Vergleich der Performance. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Managers unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Der Manager kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | iM GLOBAL PARTNER Asset.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Franklin D. Roosev..
10-12 L-2450 Luxembourg , LU |
| Internet | www.imgp.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,240 % | AIB GROUP 24/35 FLR MTN | |
| 2,180 % | BBVA 24/36 FLR MTN | |
| 2,160 % | HSBC HLDGS 24/35 FLR MTN | |
| 2,130 % | BNP PARIBAS 25/35 FLR MTN | |
| 1,990 % | BBVA 25/37 FLR MTN | |
| 1,670 % | CREDIT AGRI. 19/29 MTN | |
| 1,650 % | ABANCA 23/33 FLR MTN | |
| 1,640 % | INTESA SANP. 23/34 FLRMTN | |
| 1,580 % | STE GENERALE 23/33 MTN | |
| 1,570 % | DT.BANK ANL.24/UNBEFR. | |
| 81,190 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,120 % | Frankreich | |
| 21,880 % | Italien | |
| 13,750 % | Spanien | |
| 10,190 % | Niederlande | |
| 7,500 % | Deutschland | |
| 7,450 % | Kasse | |
| 4,510 % | Großbritannien | |
| 3,620 % | Irland | |
| 2,970 % | Österreich | |
| 1,560 % | Portugal | |
| 1,430 % | Belgien | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 87,160 % | Euro | |
| 5,380 % | US Dollar | |
| 7,460 % | übrige Währungen |
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