DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.254
+0,367
EUR/USD
1,1665
+0,061
Bitcoin ..
108.714
+0,178

Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - W EUR DIS H Fonds

WKN: A2ANX4 ISIN: LU1456273033


825.28  EUR
0,160 +1,32
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 18,01 EUR)
Fondsvolumen 366,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1456273033
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager JUELICHMANNS ..
Auflagedatum 29.07.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,41 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,78 +1,2 % -8,9 %
6,08 -2,2 % -9,0 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - W EUR DIS H, WKN: A2ANX4 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 33,0 %
Kasse 8,7 %
Japan 8,0 %
Frankreich 7,2 %
Großbritannien 6,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
825,28
17.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Märkten für Unternehmens- und Staatsanleihen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (ABS/MBS mit mindestens BBB-) oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkteninvestiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,360 % US TREASURY 2046
1,350 % FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION ..
1,210 % USA 29.02.2028 1,125
1,130 % FNCL 2.5 10/18
1,110 % USA 30.04.2027 0,5
0,810 % USA 24/31
0,810 % Fannie Mae 3%
0,790 % FNCL 6.5 10/25 TBA MBS 30YR
0,730 % US TREASURY 2042
0,720 % ITALIEN 24/34
89,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,050 % USA
  8,720 % Kasse
  7,980 % Japan
  7,210 % Frankreich
  6,080 % Großbritannien
  4,590 % Australien
  4,310 % Italien
  4,050 % Spanien
  3,520 % Deutschland
  3,180 % Niederlande
  2,730 % Kanada
  1,340 % Indonesien
  1,260 % Südkorea
  1,140 % Mexiko
  0,990 % Chile
  0,980 % Paraguay
  0,960 % Belgien
  0,820 % Rumänien
  0,810 % Ungarn
  0,760 % Supranational
  0,690 % Peru
  0,690 % Marokko
  0,670 % Schweiz
  0,660 % Südafrika
  0,650 % Norwegen
  0,630 % Dänemark
  0,620 % Neuseeland
  0,560 % Serbien
  0,510 % Kolumbien
  0,500 % Tschechien
  0,480 % Malaysia
  0,430 % Guatemala
  0,410 % Bulgarien
  0,370 % Brasilien
  0,350 % Schweden
  0,340 % Dominikanische Republik
  0,290 % Lettland
  0,250 % Luxemburg
  0,220 % Portugal
  0,190 % Zypern
  0,160 % Österreich
  0,150 % Kasachstan
  0,150 % Slowakei
  0,140 % Indien
  0,130 % Polen
  0,100 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,100 % Jungferninseln (British)

Währungen

Anteil Währung
  105,230 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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