Deka-Institutionell ZielKonzept - CF EUR DIS Fonds

WKN: DK2D6U ISIN: LU1440686027


976,27 EUR
-0,00 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.05.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,25 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.08.20   0,35 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN LU1440686027
Portrait

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tobias Meier-..
Auflagedatum 03.08.16
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,02 -0,6 % -2,2 %
0,03 -0,6 % -2,0 %
14,56 +9,0 % +68,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,3 % Vereinigte Staaten
16,7 % Deutschland
16,5 % Frankreich
12,6 % Vereinigtes Königreich
5,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
976,27
16.05.22 08:00 -- 1

Strategie

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen. Als Orientierungsgröße für die mögliche Fondsrendite umfasst das Fondskonzept einen monatlich aktualisierten Renditezielpfad (keine Garantie). Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit High Yield Bonität investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor’s oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody’s). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka International S.A.
Anschrift rue Lou Hemmer 6
1748 Luxembourg - Findel , LU
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

  2,400 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 20/24
  2,300 % Santander Consumer Bank AS MTN 20/25
  2,200 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25
  2,100 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23
  2,100 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref...
  2,000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/25
  1,900 % American Tower Corp. Notes 17/25
  1,800 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/24
  83,200 % übrige Positionen

Länder

  18,300 % Vereinigte Staaten
  16,700 % Deutschland
  16,500 % Frankreich
  12,600 % Vereinigtes Königreich
  5,600 % Italien
  5,300 % Japan
  4,400 % Spanien
  3,900 % Schweiz
  3,600 % Niederlande
  3,100 % Finnland
  10,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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