07.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2021 | Jahresbericht |
31.12.2021 | Halbjahresbericht |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1440686027 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,02 | -0,6 % | -2,2 % | |||
0,03 | -0,6 % | -2,0 % | |||
14,56 | +9,0 % | +68,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,3 % | Vereinigte Staaten |
16,7 % | Deutschland |
16,5 % | Frankreich |
12,6 % | Vereinigtes Königreich |
5,6 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
976,27
|
16.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen. Als Orientierungsgröße für die mögliche Fondsrendite umfasst das Fondskonzept einen monatlich aktualisierten Renditezielpfad (keine Garantie). Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit High Yield Bonität investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poors oder Fitch bzw. Baa3 bei Moodys). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern
Name | Deka International S.A. |
Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
2,400 % | B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 20/24 | |
2,300 % | Santander Consumer Bank AS MTN 20/25 | |
2,200 % | Booking Holdings Inc. Notes 21/25 | |
2,100 % | Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23 | |
2,100 % | Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref... | |
2,000 % | Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/25 | |
1,900 % | American Tower Corp. Notes 17/25 | |
1,800 % | Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/24 | |
83,200 % | übrige Positionen |
18,300 % | Vereinigte Staaten | |
16,700 % | Deutschland | |
16,500 % | Frankreich | |
12,600 % | Vereinigtes Königreich | |
5,600 % | Italien | |
5,300 % | Japan | |
4,400 % | Spanien | |
3,900 % | Schweiz | |
3,600 % | Niederlande | |
3,100 % | Finnland | |
10,000 % | übrige Länder |