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T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds
WKN: A2ANJF ISIN: LU1439535052
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 19.09.25 0,17 USD) |
| Fondsvolumen | 686,43 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1439535052 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,16 | +2,9 % | +29,9 % | ||||
| 3,36 | +7,5 % | +31,0 % | ||||
| 16,18 | +12,1 % | +102,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 41,3 % | USA |
| 11,3 % | Großbritannien |
| 5,9 % | Frankreich |
| 5,5 % | Luxemburg |
| 4,6 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,1132
|
03.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,52
|
03.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,480 % | JERROLD FIN. 25/31 REGS | |
| 1,400 % | MAXAM PRILL SARL 144A 20250702 7.75% 2.. | |
| 1,020 % | BENTELER INT 25/31 REGS | |
| 0,940 % | CSN RESOUR. 23/30 REGS | |
| 0,910 % | DEUCE FINCO 21/27 REGS | |
| 0,910 % | ITELYUM REG. 25/30 REGS | |
| 0,880 % | C+W SEN.FIN. 25/33 144A | |
| 0,870 % | NEPT.BIDCO 22/29 144A | |
| 0,850 % | AXIAN TELE HOLD 20250711 7.25% 20300711 | |
| 0,840 % | BC MERC.(KY) 20/UND REGS | |
| 89,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,300 % | USA | |
| 11,260 % | Großbritannien | |
| 5,900 % | Frankreich | |
| 5,450 % | Luxemburg | |
| 4,610 % | Mexiko | |
| 4,020 % | Kanada | |
| 3,680 % | Niederlande | |
| 2,380 % | Deutschland | |
| 1,970 % | Chile | |
| 1,830 % | Italien | |
| 1,730 % | Österreich | |
| 1,530 % | Kolumbien | |
| 1,230 % | Mauritius | |
| 0,760 % | Brasilien | |
| 0,690 % | Kasse | |
| 0,650 % | Kayman Inseln | |
| 0,640 % | Bermuda | |
| 0,630 % | Argentinien | |
| 0,570 % | Schweden | |
| 0,540 % | Rumänien | |
| 0,450 % | Guatemala | |
| 0,340 % | Japan | |
| 0,240 % | Peru | |
| 0,170 % | Jersey | |
| 7,430 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 72,410 % | US Dollar | |
| 19,780 % | Euro | |
| 6,990 % | Pfund Sterling | |
| 0,130 % | Kanadische Dollar | |
| 0,690 % | übrige Währungen |
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