Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
26.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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Fondsvolumen | 85,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1439458719 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,61 | +9,9 % | +11,0 % | |||
5,61 | +0,6 % | -4,7 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,4 % | Bundesrep. Deutschland |
24,7 % | Sonstige |
20,3 % | Luxemburg |
7,5 % | Niederlande |
7,2 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
120,14
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Der Teilfonds investiert dabei überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds Aktien, Aktienoptionen und Optionsscheine erwerben. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds wird außer Aktienoptionen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Sie können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und den Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter -Kosten- aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
5,130 % | LIFEFIT GR. FLN 19/23 | |
4,570 % | ODYSSEY EUR.HOL.18/23REGS | |
4,130 % | LINX CAPITAL 23/25 REGS | |
3,730 % | IDEA.ST.INT. 23/26 REGS | |
3,400 % | 4FINANCE 16/22 | |
3,270 % | ELEVING GROU 21/26 | |
3,230 % | CERDIA FIN 144A 22/27 | |
3,080 % | EDEL SE+CO.KGAA INH O.N. | |
2,880 % | LR GLOBAL HD FLN 21/25 | |
2,810 % | SCHLETTER I.22/25 FLR | |
63,770 % | übrige Positionen |
28,400 % | Bundesrep. Deutschland | |
24,700 % | Sonstige | |
20,300 % | Luxemburg | |
7,500 % | Niederlande | |
7,200 % | Norwegen | |
6,700 % | Jersey | |
5,200 % | Dänemark |