T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Qn EUR ACC H Fonds
WKN: A2ANZQ ISIN: LU1439084705
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 701,29 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1439084705 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,89 | -5,5 % | +2,0 % | |||
| 5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 30,8 % | USA |
| 7,4 % | Großbritannien |
| 6,7 % | Deutschland |
| 5,3 % | Mexiko |
| 3,5 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,55
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 50% des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapieren zu halten, die durch das proprietäre Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| 5,410 % | USA 15.04.2025 0,1322375 | |
| 4,910 % | TREASURY STK 2026 INF.LIN | |
| 3,620 % | USA 30.04.2024 2,5 | |
| 3,000 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
| 2,740 % | THAILD 2028 | |
| 2,610 % | NEW ZEAL.,G. 21/51 | |
| 2,360 % | MEXICO 2027 | |
| 2,040 % | CHILE 23/33 | |
| 2,030 % | PET. MEX. 2029 | |
| 1,980 % | USA 31.05.2024 2,5 | |
| 69,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,790 % | USA | |
| 7,380 % | Großbritannien | |
| 6,730 % | Deutschland | |
| 5,350 % | Mexiko | |
| 3,480 % | Thailand | |
| 3,310 % | Neuseeland | |
| 3,270 % | Supranational | |
| 2,680 % | Niederlande | |
| 2,250 % | Serbien | |
| 2,230 % | Malaysia | |
| 2,040 % | Chile | |
| 1,790 % | Ungarn | |
| 1,620 % | Indien | |
| 1,610 % | Irland | |
| 1,520 % | Australien | |
| 1,310 % | Italien | |
| 1,220 % | Philippinen | |
| 1,110 % | Indonesien | |
| 1,080 % | Schweiz | |
| 1,070 % | Kayman Inseln | |
| 1,050 % | Kanada | |
| 1,040 % | Frankreich | |
| 0,900 % | Kolumbien | |
| 0,830 % | Österreich | |
| 0,780 % | Südafrika | |
| 0,770 % | Portugal | |
| 0,760 % | Elfenbeinküste | |
| 0,460 % | Japan | |
| 0,380 % | Katar | |
| 0,270 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,260 % | Albanien | |
| 0,250 % | Dominikanische Republik | |
| 0,240 % | Dänemark | |
| 0,220 % | Spanien | |
| 0,170 % | Türkei | |
| 0,130 % | China | |
| 0,130 % | Saudi-Arabien | |
| 9,520 % | übrige Länder |
Währungen
| 102,590 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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