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Deutscher Stiftungsfonds - P EUR DIS Fonds
WKN: HAFX7Q ISIN: LU1438966258
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,96 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.09.24 3,20 EUR) |
| Fondsvolumen | 4,30 Mio. EUR |
| Symbol | DW6S |
| ISIN | LU1438966258 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,89 | -1,6 % | -9,7 % | ||||
| 6,18 | -1,7 % | -9,3 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 48,6 % | Luxemburg |
| 32,8 % | Irland |
| 14,2 % | Bundesrep. Deutschland |
| 4,3 % | Sonstige |
| 0,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:00 | 35 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,82
|
01.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Berlin |
87,11
|
01.08.25 | 08:47 | 0 | 2 |
| München |
87,595
|
01.08.25 | 08:47 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds und Zertifikate. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik maximal 30% seines Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien bzw. Aktienindizes investieren. Darüber hinaus darf der Fonds in sonstige zulässige Vermögensgegenstände investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 14,910 % | Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile.. | |
| 11,970 % | MUL Amundi Gl Agg GreenBond UCITS ETF .. | |
| 11,820 % | XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-.. | |
| 10,750 % | DWS Euro Flexizins Inhaber-Anteile NC | |
| 10,700 % | iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E Reg.Shs.. | |
| 39,850 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 48,600 % | Luxemburg | |
| 32,800 % | Irland | |
| 14,200 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 4,300 % | Sonstige | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Euro |
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