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Sparinvest SICAV - Global Convertible Bonds - R EUR ACC Fonds
WKN: A2ANMZ ISIN: LU1438960566
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,52 % | ||
|
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Fondsvolumen | 269,33 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1438960566 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
20,77 | +7,1 % | +30,4 % |
6,38 | +3,1 % | +1,1 % |
17,79 | +9,9 % | +94,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
131,66
|
28.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Nasdaq Copenhagen |
131,35
|
20.05.25 | 17:20 | 410 | 2 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in High-Yield- Wandelanleihen, Wandelanleihen mit Investment-Grade-Status und Wandelanleihen ohne Rating und/oder in wandelbare Vorzugsaktien. Der Fonds kann in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere oder sonstige übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in strukturierte Finanzinstrumente investieren, wie etwa aktiengebundene Wertpapiere, kapitalgeschützte Schuldverschreibungen und strukturierte Schuldverschreibungen sowie Zertifikate. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten. Der Fonds setzt Derivate ein, um das Portfolio vor Währungsschwankungen zu schützen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Sparinvest S.A. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
Internet | www.sparinvest.lu |
Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,890 % | 1.88% Tirlan Co-Operative Society Ltd .. | |
1,840 % | 2.88% Greenbrier Cos Inc/The 2028 Indu.. | |
1,820 % | 2.25% Tetra Tech Inc 2028 Industrials .. | |
1,810 % | 0.00% Anllian Capital 2 Ltd 2029 Consu.. | |
1,810 % | 0.00% Redcare Pharmacy Nv 2028 Consume.. | |
1,750 % | 3.25% Winnebago Industries Inc 2030 Co.. | |
1,720 % | 2.50% Post Holdings Inc 2027 Consumer .. | |
1,670 % | 2.88% Ubisoft Entertainment Sa 2031 Co.. | |
1,640 % | 2.25% Elis Sa 2029 Industrials France | |
1,630 % | 0.88% Ping An Insurance Group Co Of Ch.. | |
82,420 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Global |
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