Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 58,08 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1438423474 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,39 | +2,5 % | -1,1 % | |||
5,56 | +5,7 % | +6,3 % | |||
9,95 | +25,6 % | +83,6 % |
Nach Bestandteilen | |
52,4 % | Finanzwesen |
18,6 % | Basiskonsumgüter |
8,7 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
5,7 % | Versorgungsbetriebe |
4,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
41,7 % | USA und Kanada |
28,1 % | Europäische Region (EUR) |
18,8 % | Europäische Region (ex EUR) |
7,2 % | Asien-Pazifik-Raum |
2,7 % | Schwellenländer Asien Pazifik |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
81,54
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Dieses Ziel ist darüber hinaus mit einem außerfinanziellen anliegen verbunden, das zu einer systematischen Integration von Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung führt. Der Teilfonds investiert in verschiedene Anleihen mit kurzen Laufzeiten, die von Unternehmen aus aller Weltbegeben werden und gute bis ausgezeichnete Kredit- und Solvenzratings aufweisen. Im Falle einer Herabstufung der Anleihen gibt es klare Regeln für die Korrektur. Die Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Anlagen in anderen Währungen als der Teilfondswährung werden abgesichert. Der Teilfonds ist in einem global diversifizierten Portfolio aus kurzfristigen Schuldverschreibungen, die vornehmlich von Unternehmen begeben werden, investiert und/ oder engagiert. Alternativ kann der Teilfonds bis zu 10% an Unternehmensanleihen kaufen und halten, die mindestens ein spekulatives langfristiges Bonitätsrating von BB- oder höher von Standart & Poors oder Ba3 oder höher von Moody´s oder BB- oder einem gleichwertigen internen Rating aufweisen müssen.
Name | Swiss Life Asset Manage.. |
Anschrift |
Rue Albert Borschette
4a L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | lu.swisslife-am.com |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
52,380 % | Finanzwesen | |
18,580 % | Basiskonsumgüter | |
8,680 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
5,680 % | Versorgungsbetriebe | |
4,100 % | Industrie | |
3,950 % | Technologie | |
2,050 % | Grundstoffe | |
1,530 % | Energie | |
1,400 % | Kommunikation | |
1,030 % | Liquidität/Darlehen | |
0,610 % | Staatlich und staatsnah | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
1,470 % | ROYAL BK CANADA RY 5.2 07/20/26 | |
1,280 % | NORDEA BANK ABP NDAFH 4 3/4 09/22/25 | |
1,240 % | SOCIETE GENERALE SOCGEN 2 5/8 01/22/25 | |
1,140 % | CATERPILLAR FINL CAT 5.15 08/11/25 | |
1,140 % | NATL BANK CANADA NACN 5 1/4 01/17/25 | |
1,110 % | BQ CANT DE GENEV BCG 0 1/2 06/10/24 | |
1,110 % | BANK OF AMER CRP BAC FLOAT 06/14/24 | |
1,100 % | BMW US CAP LLC BMW 3 1/4 04/01/25 | |
1,090 % | BANK NOVA SCOTIA BNS 3.45 04/11/25 | |
0,990 % | GENERAL MILLS IN GIS 0 1/8 11/15/25 | |
88,330 % | übrige Positionen |
41,700 % | USA und Kanada | |
28,100 % | Europäische Region (EUR) | |
18,840 % | Europäische Region (ex EUR) | |
7,250 % | Asien-Pazifik-Raum | |
2,740 % | Schwellenländer Asien Pazifik | |
1,030 % | Liquidität/Darlehen | |
0,340 % | Schwellenländer Europa |