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Amundi Core Global Aggregate Bond - RU USD ACC Fonds
WKN: A2ANSR ISIN: LU1437023754
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,25 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,34 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1437023754 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,73 | -1,6 % | -8,2 % | ||||
| 5,95 | -2,6 % | -8,4 % | ||||
| 16,13 | +8,5 % | +94,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| US | 43,3 % |
| CN | 9,2 % |
| JP | 8,7 % |
| FR | 4,9 % |
| DE | 4,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
88,2966
|
10.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
102,04
|
10.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg Global Aggregate Index ist ein Anleihenindex, der die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Status von Emittenten aus entwickelten und aufstrebenden Märkten abbildet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,530 % | UMBS 15YR 2.5 MBS-TBA 10/25 | |
| 3,000 % | THE UNITED ST TBIP % 23Oct25 | |
| 2,810 % | THE UNITED ST TBIP % 21Oct25 | |
| 2,060 % | UMBS 30YR 3.0 MBS-TBA 10/25 | |
| 1,630 % | GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 10/25 | |
| 0,400 % | UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 10/25 | |
| 0,310 % | THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | |
| 0,310 % | THE UNITED ST TSY 0.5% 30Jun27 | |
| 0,280 % | THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 | |
| 0,270 % | THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | |
| 83,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,310 % | US | |
| 9,250 % | CN | |
| 8,720 % | JP | |
| 4,940 % | FR | |
| 4,370 % | DE | |
| 4,120 % | GB | |
| 3,450 % | CA | |
| 3,040 % | IT | |
| 2,220 % | ES | |
| 1,640 % | AU | |
| 1,370 % | KR | |
| 1,130 % | NL | |
| 0,850 % | BE | |
| 0,790 % | CH | |
| 0,620 % | SE | |
| 0,590 % | MX | |
| 0,570 % | AT | |
| 0,530 % | ID | |
| 0,380 % | MY | |
| 0,370 % | DK | |
| 0,370 % | FI | |
| 0,370 % | TH | |
| 0,360 % | PL | |
| 0,350 % | SA | |
| 0,290 % | IE | |
| 0,270 % | NO | |
| 0,260 % | PT | |
| 0,260 % | SG | |
| 0,250 % | AE | |
| 0,220 % | CL | |
| 0,220 % | NZ | |
| 0,190 % | RO | |
| 0,180 % | IL | |
| 0,170 % | CZ | |
| 0,150 % | HU | |
| 0,120 % | SK | |
| 0,110 % | HK | |
| 0,110 % | PE | |
| 0,110 % | QA | |
| 0,100 % | GR | |
| 0,100 % | LU | |
| 0,100 % | PH | |
| 0,060 % | BR | |
| 0,060 % | IN | |
| 0,060 % | PA | |
| 0,050 % | SI | |
| 0,040 % | BG | |
| 0,030 % | HR | |
| 0,030 % | KW | |
| 0,030 % | LT | |
| 0,030 % | LV | |
| 0,030 % | UY | |
| 0,030 % | KZ | |
| 0,020 % | TW | |
| 0,020 % | BM | |
| 0,020 % | CY | |
| 0,010 % | ZA | |
| 0,010 % | MO | |
| 0,010 % | IS | |
| 2,540 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 48,660 % | USD | |
| 21,890 % | EUR | |
| 9,010 % | CNY | |
| 8,190 % | JPY | |
| 3,680 % | GBP | |
| 2,540 % | CAD | |
| 1,310 % | AUD | |
| 1,070 % | KRW | |
| 0,590 % | CHF | |
| 0,350 % | MYR | |
| 0,340 % | IDR | |
| 0,340 % | SEK | |
| 0,340 % | THB | |
| 0,310 % | MXN | |
| 0,240 % | PLN | |
| 0,200 % | SGD | |
| 0,190 % | DKK | |
| 0,150 % | NZD | |
| 0,140 % | CZK | |
| 0,130 % | ILS | |
| 0,070 % | NOK | |
| 0,070 % | RON | |
| 0,060 % | CLP | |
| 0,050 % | HUF | |
| 0,050 % | PEN | |
| 0,010 % | HKD | |
| 0,010 % | Other | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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