11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2021 | Jahresbericht |
31.03.2021 | Halbjahresbericht |
01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,28 Mrd. EUR | ||
Symbol | A4HC | ||
ISIN | LU1437018598 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,62 | -9,0 % | -0,0 % | |||
6,21 | -8,3 % | -0,0 % | |||
14,88 | +6,9 % | +66,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 49,443 |
50,673 |
25.05.22 | 09:18 | 158 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
49,9469
|
23.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
49,443
|
25.05.22 | 09:18 | -- | 162 | |
gettex |
50,37
|
25.05.22 | 09:17 | 0 | 2 | |
Berlin |
50,08
|
25.05.22 | 08:12 | 0 | 1 | |
Borsa Italiana |
50,08
|
24.05.22 | 17:35 | 14.239 | 139 | |
Euronext Paris |
50,08
|
24.05.22 | 17:35 | 12.008 | 68 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
allée Scheffer
5 L-2520 Luxembourg , LU |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg |
2,180 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
1,380 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
1,130 % | REP. FSE 04-35 O.A.T. | |
1,110 % | B.T.P. 2034 01.08 | |
1,080 % | REP. FSE 17-27 O.A.T. | |
1,020 % | B.T.P. 13-44 | |
1,010 % | REP. FSE 94-25 O.A.T. | |
0,800 % | SPANIEN 13-44 | |
0,770 % | REP. FSE 13/45 O.A.T. | |
89,520 % | übrige Positionen |