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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
18.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 1,10 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1434529050 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,11 | +3,8 % | +3,8 % |
0,15 | +4,1 % | +4,6 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,2 % | France |
14,3 % | Belgium |
13,4 % | Canada |
11,9 % | Cash & Saving Accounts |
8,7 % | United States |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.161,02
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Geldmarktinstrumente, die auf Euro und/oder Währungen von Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) lauten und von Emittenten aller Art begeben werden und von einer der Ratingagenturen mindestens als A2/P2 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d.h. Emittenten mit guter Bonität). Auf Euro und/oder Währungen von Mitgliedstaaten der OECD lautende Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen oder mit einem Zinssatz, der mindestens jährlich angepasst wird, und die von Emittenten aller Art derselben Qualität begeben werden. Ziel des Fonds ist es, durch Investition in die wichtigsten gehandelten Vermögenswerte eine mit einem geringen Risiko verbundene Kapitalsteigerung zu generieren und die Benchmark zu übertreffen. Das Management-Team trifft Anlageentscheidungen nach eigenem Ermessen auf der Grundlage eines wirtschaftlichen/finanziellen Analyseprozesses sowie anhand einer von Candriam erstellten Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-(ESG-)Gesichtspunkten sowohl im Hinblick auf Risiken als auch auf langfristige Chancen.
Name | Candriam |
Anschrift |
Fellnerstraße
5 D-60322 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.candriam.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
4,340 % | FINNLAND 24/24 ZO | |
3,010 % | BK MONTREAL 23/25 FLR MTN | |
2,640 % | ABN AMRO BK 23/25 FLR | |
2,620 % | EUCP DASSAULT 04/09/24 Disc | |
2,400 % | ECP BQ POSTALE EUR 17/04/25 Disc | |
2,380 % | STE GENERALE 24/26FLR MTN | |
2,360 % | ECP REED ELSV 22/08/24 Disc | |
2,350 % | ECP TOYOTA MOT 01/10/24 Disc | |
2,330 % | TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR | |
2,260 % | EUCP BFCM ESTRON+.32% 19/11/24 | |
73,310 % | übrige Positionen |
17,190 % | France | |
14,310 % | Belgium | |
13,440 % | Canada | |
11,900 % | Cash & Saving Accounts | |
8,740 % | United States | |
6,860 % | United Kingdom | |
6,490 % | Netherlands | |
6,280 % | Germany | |
5,860 % | Finland | |
4,250 % | Other | |
2,570 % | North America | |
2,110 % | Ireland |