Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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Fondsvolumen | 2,06 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1434521826 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,53 | +2,5 % | -2,2 % | |||
5,57 | -0,6 % | -5,3 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,7 % | Frankreich |
15,3 % | Niederlande |
13,8 % | Italien |
11,7 % | Spanien |
5,7 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
97,55
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13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anleihen und sonstige Schuldverschreibungen, die auf EUR lauten und sowohl von Emittenten des privaten Sektors (Unternehmen) als auch des öffentlichen Sektors (Regierungen, internationale und supranationale Organisationen ...) begeben werden, vorwiegend im kurzen Laufzeitsegment, und die von einer der Ratingagenturen mit mindestens BBB-/Baa3 (oder gleichwertig) bewertet werden (d. h. Emissionen nachweislich guter Qualität) oder von der Verwaltungsgesellschaft als von vergleichbarer Qualität angesehen werden. Ziel des Fonds ist es, durch Investition in die wichtigsten gehandelten Vermögenswerte eine Kapitalsteigerung zu generieren und die Benchmark zu übertreffen. Das Management-Team trifft Anlageentscheidungen nach eigenem Ermessen auf der Grundlage eines wirtschaftlichen/finanziellen Analyseprozesses sowie anhand einer von Candriam erstellten Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG-)Gesichtspunkten sowohl im Hinblick auf Risiken als auch auf langfristige Chancen. Die Duration des Fonds, d. h. die Sensitivität gegenüber einer Änderung der Zinssätze, beträgt maximal 3 Jahre. Die emittierenden Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse der Geschäftsaktivitäten (in welcher Weise durch die Aktivitäten der Unternehmen mit den wichtigsten Nachhaltigkeitsherausforderungen umgegangen wird etc.) und der Stakeholder (wie die Unternehmen mit wesentlichen Stakeholder-Themen wie Mitarbeiter, Umwelt etc. umgehen) bewertet.
Name | Candriam |
Anschrift |
Fellnerstraße
5 D-60322 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.candriam.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
2,170 % | ITALIEN 22/26 | |
2,070 % | ITALIEN 23/26 | |
1,860 % | SPANIEN 10-25 | |
1,800 % | SPANIEN 22/25 | |
1,430 % | SPANIEN 23/26 | |
1,290 % | SPANIEN 11-26 | |
1,100 % | B.T.P. 10-26 | |
1,000 % | CO. RABOBANK 19/26 MTN | |
0,930 % | B.T.P. 18-25 | |
0,860 % | SPANIEN 21/27 | |
85,490 % | übrige Positionen |
19,700 % | Frankreich | |
15,340 % | Niederlande | |
13,790 % | Italien | |
11,700 % | Spanien | |
5,730 % | USA | |
5,560 % | Belgien | |
5,530 % | Deutschland | |
3,760 % | Großbritannien | |
2,550 % | Australien | |
2,180 % | Schweden | |
2,150 % | Supranational | |
2,140 % | Kanada | |
2,080 % | Luxemburg | |
2,040 % | Irland | |
1,590 % | Norwegen | |
1,410 % | Dänemark | |
1,370 % | Finnland | |
0,680 % | Österreich | |
0,580 % | Rumänien | |
0,470 % | Neuseeland | |
0,360 % | Japan | |
0,220 % | Portugal |
100,940 % | Euro |