Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR ACC H Fonds
WKN: A2AL9A ISIN: LU1431864237
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
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| Fondsvolumen | 147,57 Mio. USD | ||
| Symbol | XC4T | ||
| ISIN | LU1431864237 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | +15,3 % | -4,3 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,3 % | Informationstechnologie.. |
| 10,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,4 % | Barmittel |
| 5,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 57,2 % | USA |
| 6,4 % | Kasse |
| 4,5 % | China |
| 3,6 % | Großbritannien |
| 3,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 10,0511 |
10,1293 |
17.05.24 | 20:56 | 23 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,12
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
10,07
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
10,052
|
17.05.24 | 19:37 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
10,052
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
10,07
|
17.05.24 | 12:16 | 0 | 5 |
| München |
10,06
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| Tradegate |
10,087
|
17.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
10,083
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zulässige REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 %, Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 %, Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 %, Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien: bis zu 100 %, Russische Wertpapiere: bis zu 15 %, Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 %, China A- und B-Aktien und chinesische Onshore-Anleihen: (insgesamt) weniger als 30 %, Zulässige REITS: bis zu 30 %, Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 18,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,480 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,360 % | Barmittel | |
| 5,230 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,160 % | Industrie | |
| 2,230 % | Rohstoffe | |
| 2,160 % | Energie | |
| 1,420 % | Immobilien | |
| 1,170 % | Versorger | |
| 39,270 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,710 % | USA 24/24 ZO | |
| 6,720 % | USA 23/24 ZO | |
| 2,400 % | ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F. | |
| 2,350 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,220 % | APPLE INC. | |
| 2,030 % | USA 23/24 ZO | |
| 1,760 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,210 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 0,860 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 0,790 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 69,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 57,190 % | USA | |
| 6,360 % | Kasse | |
| 4,520 % | China | |
| 3,580 % | Großbritannien | |
| 3,220 % | Deutschland | |
| 3,010 % | Frankreich | |
| 2,300 % | Japan | |
| 2,200 % | Niederlande | |
| 1,250 % | Irland | |
| 1,040 % | Schweiz | |
| 0,920 % | Hong Kong | |
| 0,850 % | Spanien | |
| 0,840 % | Taiwan | |
| 0,700 % | Italien | |
| 0,510 % | Kayman Inseln | |
| 0,490 % | Indien | |
| 0,460 % | Dänemark | |
| 0,390 % | Schweden | |
| 0,380 % | Luxemburg | |
| 0,360 % | Südkorea | |
| 0,330 % | Argentinien | |
| 0,320 % | Singapur | |
| 0,270 % | Kanada | |
| 0,240 % | Australien | |
| 0,220 % | Finnland | |
| 0,210 % | Indonesien | |
| 0,150 % | Jersey | |
| 0,150 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,130 % | Belgien | |
| 0,120 % | Bermuda | |
| 7,290 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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