DAX
23.832
+0,177
MDAX
30.335
+0,133
TecDAX
3.873
+0,306
NASDAQ 1..
22.701
+0,281
DOW JONE..
44.537
+0,120
S&P500 I..
6.238
+0,166
L&S BREN..
68,425
-1,020
Gold
3.355
+0,165
EUR/USD
1,1806
+0,068
Bitcoin ..
109.360
+0,447

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS H Fonds

WKN: A2AL89 ISIN: LU1431864153


10.162  EUR
0,128 +0,013
Börse
Stand 03.07.25 - 09:17:45 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,74 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   0,08 EUR)
Fondsvolumen 143,93 Mio. USD
Symbol 2LT0
ISIN LU1431864153
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pek Ng, Sarah..
Auflagedatum 30.06.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,39 +4,3 % --
17,88 +6,1 % +90,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET DYNAMIC FUND - A EUR DIS H, WKN: A2AL89 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,1 % Informationstechnologie..
13,3 % Finanzdienstleistungen
9,2 % Sonstige Konsumgüter
7,1 % Industrie
4,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
48,4 % USA
5,0 % Deutschland
4,5 % Großbritannien
3,8 % China
3,0 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
10,1538
10,3061
03.07.25 09:43 48
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,20
02.07.25 08:00 -- 4
gettex
10,162
03.07.25 09:17 0 3
München
10,156
03.07.25 08:27 0 1

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zugelassene REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 % Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 % Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien: bis zu 100 % Russische Wertpapiere: bis zu 15 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nimmt der Investmentmanager die taktische Allokation von Anlagen zu Anlageklassen und geografischen Gebieten (darunter Schwellenländer) auf der Grundlage ihres Potenzials zur Generierung von Kapitalwachstum oder zur Reduzierung des Gesamtrisikos vor.Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,070 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,290 % Finanzdienstleistungen
  9,200 % Sonstige Konsumgüter
  7,130 % Industrie
  4,760 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,770 % Immobilien
  2,290 % Rohstoffe
  1,510 % Versorger
  1,340 % Energie
  0,370 % Barmittel
  37,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,650 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,640 % MICROSOFT DL-,00000625
2,270 % APPLE INC.
1,560 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
1,530 % ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F.
1,510 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,370 % META PLATF. A DL-,000006
1,050 % ISHSIII-MSCI J.SM.CAP DLD
1,020 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
0,960 % BROADCOM INC. DL-,001
83,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,350 % USA
  5,020 % Deutschland
  4,520 % Großbritannien
  3,790 % China
  2,970 % Irland
  2,890 % Frankreich
  2,610 % Japan
  2,390 % Italien
  1,690 % Niederlande
  1,670 % Brasilien
  1,410 % Mexiko
  1,360 % Australien
  1,290 % Taiwan
  1,150 % Südkorea
  0,730 % Spanien
  0,610 % Indonesien
  0,540 % Kanada
  0,520 % Schweiz
  0,460 % Hong Kong
  0,460 % Südafrika
  0,430 % Luxemburg
  0,420 % Supranational
  0,400 % Schweden
  0,390 % Kolumbien
  0,370 % Kasse
  0,360 % Thailand
  0,340 % Finnland
  0,320 % Malaysia
  0,320 % Kayman Inseln
  0,300 % Polen
  0,300 % Tschechien
  0,290 % Singapur
  0,280 % Norwegen
  0,280 % Peru
  0,270 % Philippinen
  0,230 % Dänemark
  0,230 % Türkei
  0,180 % Rumänien
  0,180 % Saudi-Arabien
  0,170 % Liberia
  0,160 % Chile
  0,150 % Belgien
  0,150 % Panama
  0,140 % Ungarn
  0,130 % Griechenland
  0,120 % Jersey
  8,660 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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