DAX
24.119
-0,022
MDAX
29.884
-0,187
TecDAX
3.650
-0,592
NASDAQ 1..
26.011
-0,271
DOW JONE..
47.584
-0,030
S&P500 I..
6.862
-0,339
L&S BREN..
64,04
-0,451
Gold
4.022
+1,763
EUR/USD
1,1566
-0,313
Bitcoin ..
107.864
-1,917

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS H Fonds

WKN: A2AL89 ISIN: LU1431864153


11.082  EUR
-0,054 -0,006
Börse
Stand 30.10.25 - 22:47:07 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,10 EUR)
Fondsvolumen 144,29 Mio. USD
Symbol 2LT0
ISIN LU1431864153
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pek Ng, Sarah..
Auflagedatum 30.06.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,63 +11,7 % --
16,44 +12,2 % +110,3 %
16,44 +12,2 % +110,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET DYNAMIC FUND - A EUR DIS H, WKN: A2AL89 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 25,3 %
Finanzdienstleistungen 12,1 %
Sonstige Konsumgüter 9,0 %
Industrie 8,0 %
Gesundheitsdienstleistu.. 5,7 %
Land Anteil
USA 43,2 %
Irland 5,6 %
Großbritannien 4,1 %
China 4,1 %
Japan 4,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
10,9209
11,1393
30.10.25 22:39 1.431
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,17
29.10.25 08:00 -- 4
gettex
11,082
30.10.25 22:47 0 30
München
11,05
30.10.25 08:12 0 1

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zugelassene REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 % Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 % Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien: bis zu 100 % Russische Wertpapiere: bis zu 15 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nimmt der Investmentmanager die taktische Allokation von Anlagen zu Anlageklassen und geografischen Gebieten (darunter Schwellenländer) auf der Grundlage ihres Potenzials zur Generierung von Kapitalwachstum oder zur Reduzierung des Gesamtrisikos vor.Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,290 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,070 % Finanzdienstleistungen
  9,030 % Sonstige Konsumgüter
  7,960 % Industrie
  5,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,640 % Rohstoffe
  1,370 % Barmittel
  1,290 % Energie
  1,180 % Immobilien
  0,740 % Versorger
  29,750 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,480 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,930 % APPLE INC.
2,850 % MICROSOFT DL-,00000625
2,840 % X(I)-AI+BIG DATA ETF 1CDL
2,180 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
2,060 % WITR COM.SEC.Z06/UN.COPA
1,810 % GLXETFS-CP.MIN. DLA
1,730 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,630 % SPDR REF.GBL CONV.BD D
1,360 % META PLATF. A DL-,000006
77,130 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,220 % USA
  5,570 % Irland
  4,140 % Großbritannien
  4,130 % China
  4,040 % Japan
  2,540 % Deutschland
  2,400 % Taiwan
  2,260 % Jersey
  2,020 % Australien
  1,900 % Frankreich
  1,570 % Südkorea
  1,550 % Niederlande
  1,430 % Kanada
  1,370 % Kasse
  1,350 % Schweiz
  0,680 % Luxemburg
  0,650 % Schweden
  0,640 % Italien
  0,600 % Hong Kong
  0,590 % Mexiko
  0,530 % Spanien
  0,470 % Südafrika
  0,430 % Singapur
  0,390 % Indonesien
  0,370 % Bermuda
  0,360 % Indien
  0,300 % Türkei
  0,260 % Brasilien
  0,250 % Dänemark
  0,240 % Norwegen
  0,240 % Peru
  0,230 % Belgien
  0,230 % Finnland
  0,200 % Ungarn
  0,190 % Saudi-Arabien
  0,190 % Kayman Inseln
  0,180 % Kasachstan
  0,160 % Philippinen
  0,150 % Griechenland
  0,140 % Österreich
  0,140 % Chile
  0,140 % Malaysia
  0,140 % Thailand
  0,110 % Mauritius
  11,310 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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