DAX
26.570
+0,769
MDAX
33.030
+0,251
TecDAX
4.119
+0,362
NASDAQ 1..
29.436
-0,660
DOW JONE..
53.548
-0,045
S&P500 I..
7.710
-0,243
L&S BREN..
88,27
-0,327
Gold
4.454
-3,065
EUR/USD
1,1583
-0,602
Bitcoin ..
77.373
-0,343

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A2AL87 ISIN: LU1431863932


15.88  EUR
0,379 +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.08.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 882,75 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1431863932
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pek Ng, Sarah..
Auflagedatum 30.06.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,03 +24,7 % +34,8 %
10,86 +21,2 % +77,6 %
10,86 +21,2 % +77,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET DYNAMIC FUND - A EUR ACC, WKN: A2AL87 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 25,5 %
Barmittel 10,7 %
Finanzen 9,8 %
Konsumgüter 6,8 %
Industrie 6,5 %
Land Anteil
USA 54,0 %
Barmittel 10,7 %
Großbritannien 3,9 %
Frankreich 2,0 %
China 1,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,88
27.08.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zugelassene REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 % Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 % Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien: bis zu 100 % Russische Wertpapiere: bis zu 15 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nimmt der Investmentmanager die taktische Allokation von Anlagen zu Anlageklassen und geografischen Gebieten (darunter Schwellenländer) auf der Grundlage ihres Potenzials zur Generierung von Kapitalwachstum oder zur Reduzierung des Gesamtrisikos vor.Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,51 % IT/Telekommunikation
  10,71 % Barmittel
  9,79 % Finanzen
  6,77 % Konsumgüter
  6,53 % Industrie
  5,58 % Gesundheitswesen
  1,86 % Energie
  1,59 % Rohstoffe
  1,06 % Versorger
  0,82 % Immobilien
  29,78 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,06 % INVESCOMI BLOOMB COMODIT
3,16 % NVIDIA Corp.
3,07 % Apple Inc.
3,05 % USA 26/26 ZO
2,56 % USA 26/26 ZO
2,53 % Microsoft Corp.
2,18 % USA 26/26 ZO
2,11 % Amazon.com Inc.
1,56 % Alphabet Inc.
1,46 % VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD
74,26 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,99 % USA
  10,71 % Barmittel
  3,92 % Großbritannien
  2,02 % Frankreich
  1,79 % China
  1,76 % Taiwan
  1,71 % Deutschland
  1,63 % Irland
  1,61 % Niederlande
  1,40 % Schweiz
  1,25 % Südkorea
  0,89 % Spanien
  0,87 % Australien
  0,71 % Italien
  0,66 % Japan
  0,64 % Schweden
  0,60 % Luxemburg
  0,51 % Hongkong
  0,44 % Indien
  0,38 % Belgien
  0,35 % Singapur
  0,32 % Dänemark
  0,26 % Mexiko
  0,22 % Finnland
  0,21 % Türkei
  0,20 % Sri Lanka
  0,20 % Kayman Inseln
  0,19 % Kanada
  0,17 % Thailand
  0,17 % Jungferninseln (British)
  0,16 % Bermuda
  0,14 % Saudi-Arabien
  0,13 % Pakistan
  0,12 % Mongolei
  0,12 % Philippinen
  0,11 % Indonesien
  0,11 % Mauritius
  9,33 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  61,42 % US-Dollar
  10,68 % Euro
  3,79 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,03 % Kanadische Dollar
  1,80 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,64 % Australische Dollar
  1,23 % Schweizer Franken
  1,22 % Südkoreanischer Won
  0,71 % Hongkong Dollar
  0,25 % Dänische Kronen
  0,21 % Singapur-Dollar
  15,02 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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