DAX
24.273
-0,369
MDAX
31.073
+0,240
TecDAX
3.769
-0,288
NASDAQ 1..
23.425
-0,295
DOW JONE..
45.276
-0,779
S&P500 I..
6.439
-0,436
L&S BREN..
68,16
+0,487
Gold
3.365
+0,293
EUR/USD
1,1640
+0,226
Bitcoin ..
109.678
-0,494

CSIF (Lux) Equity Emerging Markets - A EUR ACC Fonds

WKN: A2DLVK ISIN: LU1419776015


152.66  EUR
0,066 +0,10
Börse
Stand 25.08.25 - 21:55:25 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 177,69 Mio. USD
Symbol FGO9
ISIN LU1419776015
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lori Boomgaar..
Auflagedatum 30.01.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0275 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,06 +11,9 % +28,0 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS - A EUR ACC, WKN: A2DLVK und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
27,1 % China
19,4 % Taiwan
16,3 % Indien
10,9 % Südkorea
4,0 % Brasilien
Anteil Land
27,1 % China
19,4 % Taiwan
16,3 % Indien
10,9 % Südkorea
4,0 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
152,89
22.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
152,66
25.08.25 21:55 0 56
Anleihen FX
152,61
25.08.25 11:58 0 2

Strategie

Die Anlagen dieses Index Tracker Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (NR) Index abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter Marktkapitalisierungsindex, der die Aktienmarktperformance in den Schwellenländern weltweit misst, und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,50 % zu rechnen. Der Teilfonds nutzt eine Strategie der physischen Nachbildung und legt hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie in Rechten an, einschließlich American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts und Global Depositary Shares, welche von Unternehmen herausgegeben werden und Teil des Index sind. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,070 % China
  19,350 % Taiwan
  16,300 % Indien
  10,900 % Südkorea
  3,970 % Brasilien
  3,390 % Saudi-Arabien
  2,810 % Südafrika
  1,920 % Mexiko
  1,660 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,330 % Hong Kong
  1,190 % Malaysia
  1,130 % Indonesien
  1,090 % Kasse
  1,090 % Thailand
  1,040 % Polen
  0,780 % Kuwait
  0,780 % Katar
  0,640 % Griechenland
  0,550 % Türkei
  0,440 % Chile
  0,440 % Philippinen
  0,340 % USA
  0,260 % Ungarn
  0,250 % Großbritannien
  0,210 % Schweiz
  0,200 % Peru
  0,180 % Tschechien
  0,150 % Luxemburg
  0,150 % Kayman Inseln
  0,110 % Kolumbien
  0,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,660 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
5,030 % TENCENT HLDGS HD-,00002
2,820 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,720 % SAMSUNG EL. SW 100
1,450 % HDFC BANK LTD IR 1
1,290 % XIAOMI CORP. CL.B
1,200 % SK HYNIX INC. SW 5000
1,100 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
1,080 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
0,990 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
71,660 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,070 % China
  19,350 % Taiwan
  16,300 % Indien
  10,900 % Südkorea
  3,970 % Brasilien
  3,390 % Saudi-Arabien
  2,810 % Südafrika
  1,920 % Mexiko
  1,660 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,330 % Hong Kong
  1,190 % Malaysia
  1,130 % Indonesien
  1,090 % Kasse
  1,090 % Thailand
  1,040 % Polen
  0,780 % Kuwait
  0,780 % Katar
  0,640 % Griechenland
  0,550 % Türkei
  0,440 % Chile
  0,440 % Philippinen
  0,340 % USA
  0,260 % Ungarn
  0,250 % Großbritannien
  0,210 % Schweiz
  0,200 % Peru
  0,180 % Tschechien
  0,150 % Luxemburg
  0,150 % Kayman Inseln
  0,110 % Kolumbien
  0,280 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  19,400 % Neuer Taiwan-Dollar
  16,300 % Indische Rupie
  10,900 % Südkoreanischer Won
  10,770 % Chinesischer Renminbi Yuan
  10,580 % Hongkong-Dollar
  8,830 % US Dollar
  3,470 % Brasilianische Real
  3,390 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  2,810 % Südafrikanischer Rand
  1,920 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,590 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,190 % Malaysische Ringgit
  1,130 % Indonesische Rupiah
  1,120 % Polnischer Zloty
  1,090 % Thailändischer Baht
  0,800 % Euro
  0,780 % Kuwait-Dinar
  0,780 % Katar-Riyal
  0,550 % Türkische Lira
  0,440 % Chilenischer Peso
  0,440 % Philippinischer Peso
  0,260 % Ungarische Forint
  0,180 % Tschechische Kronen
  0,110 % Kolumbianischer Peso
  1,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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