DAX
22.581
-1,638
MDAX
28.270
-1,914
TecDAX
3.427
-1,454
NASDAQ 1..
23.791
-1,520
DOW JONE..
46.080
-0,718
S&P500 I..
6.519
-1,097
L&S BREN..
101,74
+3,721
Gold
4.386
-2,493
EUR/USD
1,1537
-0,215
Bitcoin ..
68.915
-3,226

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM - A EUR ACC Fonds

WKN: A2DLVK ISIN: LU1419776015


174.19  EUR
-2,129 -3,79
Börse
Stand 26.03.26 - 17:30:43 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 190,20 Mio. USD
Symbol FGO9
ISIN LU1419776015
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stefan Schlic..
Auflagedatum 30.01.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0275 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,26 +22,2 % +26,0 %
15,54 +9,3 % +74,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM - A EUR ACC, WKN: A2DLVK und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 40,7 %
Finanzen 20,4 %
Konsumgüter 13,2 %
Rohstoffe 7,5 %
Industrie 6,7 %
Land Anteil
Taiwan 22,4 %
China 21,7 %
Südkorea 17,9 %
Indien 12,3 %
Brasilien 4,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
181,82
25.03.26 08:00 -- 4
Stuttgart
174,19
26.03.26 17:30 0 35
Anleihen FX
175,17
26.03.26 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts und Global Depositary Shares, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil des Index sind. Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI EM (NR) (der «Index») nachzubilden. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,73 % IT/Telekommunikation
  20,41 % Finanzen
  13,17 % Konsumgüter
  7,54 % Rohstoffe
  6,68 % Industrie
  3,57 % Energie
  2,85 % Gesundheitswesen
  2,15 % Versorger
  1,25 % Barmittel
  1,25 % Immobilien
  0,40 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
13,26 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
6,04 % Samsung Electronics Co. Ltd.
3,58 % Tencent Holdings Ltd.
3,41 % SK Hynix Inc.
2,66 % Alibaba Group Holding Ltd.
0,94 % HDFC Bank Ltd.
0,83 % China Construction Bank Corp.
0,83 % Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd.
0,81 % MediaTek Inc.
0,79 % Reliance Industries Ltd.
66,85 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,35 % Taiwan
  21,70 % China
  17,85 % Südkorea
  12,34 % Indien
  4,49 % Brasilien
  3,26 % Südafrika
  2,55 % Saudi-Arabien
  1,97 % Mexiko
  1,35 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,25 % Barmittel
  1,13 % Malaysia
  1,11 % Thailand
  1,08 % Hongkong
  0,94 % Polen
  0,92 % Indonesien
  0,57 % Kuwait
  0,56 % Katar
  0,55 % Großbritannien
  0,53 % Chile
  0,44 % USA
  0,43 % Türkei
  0,42 % Griechenland
  0,37 % Philippinen
  0,31 % Ungarn
  0,27 % Peru
  0,17 % Schweiz
  0,17 % Kayman Inseln
  0,13 % Kolumbien
  0,12 % Tschechien
  0,10 % Niederlande
  0,57 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  22,41 % Neuer Taiwan-Dollar
  17,85 % Südkoreanischer Won
  12,34 % Indische Rupie
  9,66 % Chinesischer Renminbi Yuan
  8,55 % Hongkong Dollar
  6,83 % US-Dollar
  3,97 % Brasilianische Real
  3,26 % Südafrikanischer Rand
  2,55 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  1,97 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,28 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,13 % Malaysische Ringgit
  1,11 % Thailändischer Baht
  0,99 % Polnischer Zloty
  0,92 % Indonesische Rupiah
  0,68 % Euro
  0,57 % Kuwait-Dinar
  0,56 % Katar-Riyal
  0,53 % Chilenischer Peso
  0,43 % Türkische Lira
  0,37 % Philippinischer Peso
  0,31 % Ungarische Forint
  0,13 % Kolumbianischer Peso
  0,12 % Tschechische Kronen
  1,48 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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