Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 27,01 Mio. USD | ||
Symbol | FGO8 | ||
ISIN | LU1419772295 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,58 | +0,5 % | +12,4 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
37,2 % | Finanzdienstleistungen |
15,1 % | Rohstoffe |
9,5 % | Immobilien |
9,4 % | Sonstige Konsumgüter |
7,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
65,4 % | Australien |
16,4 % | Hong Kong |
11,6 % | Singapur |
2,5 % | Neuseeland |
1,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
134,08
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
132,60
|
23.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Anleihen FX |
131,75
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Die Anlagen dieses Index Tracker Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan (NR) Index abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte im pazifischen Raum mit Ausnahme Japans misst, und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20 % zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine, die von im Index vertretenen Unternehmen herausgegeben wurden. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die repräsentative Sampling-Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Teilfondsanleger erhält. Anleger können Aktien des Teilfonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen.
Name | Credit Suisse Fund Mana.. |
Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
37,240 % | Finanzdienstleistungen | |
15,090 % | Rohstoffe | |
9,500 % | Immobilien | |
9,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,400 % | Industrie | |
5,890 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,670 % | Energie | |
3,450 % | Versorger | |
0,880 % | Barmittel | |
0,030 % | übrige Bestandteile |
8,200 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
7,370 % | COMMONW.BK AUSTR. | |
5,090 % | CSL LTD | |
4,300 % | AIA GROUP LTD | |
3,950 % | NATL AUSTR. BK | |
3,340 % | WESTPAC BKG | |
3,230 % | A.N.Z. BKG GRP | |
2,840 % | WESFARMERS LTD | |
2,670 % | MACQUARIE GROUP LTD | |
2,540 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
56,470 % | übrige Positionen |
65,360 % | Australien | |
16,450 % | Hong Kong | |
11,630 % | Singapur | |
2,460 % | Neuseeland | |
1,650 % | Großbritannien | |
0,990 % | Irland | |
0,880 % | Kasse | |
0,380 % | Macao | |
0,170 % | China | |
0,030 % | übrige Länder |
59,430 % | Australische Dollar | |
15,510 % | Hongkong-Dollar | |
11,250 % | US Dollar | |
11,210 % | Singapur-Dollar | |
2,300 % | Neuseeland-Dollar | |
0,990 % | Euro |