DAX
24.042
-1,094
MDAX
31.128
-0,676
TecDAX
3.870
-1,420
NASDAQ 1..
23.064
-0,517
DOW JONE..
44.492
+0,338
S&P500 I..
6.308
+0,002
L&S BREN..
68,875
+0,189
Gold
3.421
-0,176
EUR/USD
1,1733
-0,042
Bitcoin ..
118.749
-1,050

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada - A EUR ACC Fonds

WKN: A2DLVJ ISIN: LU1419771487


185.06  EUR
-0,178 -0,33
Börse
Stand 22.07.25 - 21:56:58 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Kanada
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 91,15 Mio. CAD
Symbol CR4P
ISIN LU1419771487
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI CAN..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tilman Krempe..
Auflagedatum 30.01.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3300 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,45 +14,6 % +88,0 %
17,78 +8,6 % +90,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI CANADA - A EUR ACC, WKN: A2DLVJ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
37,7 % Finanzdienstleistungen
16,2 % Energie
12,4 % Rohstoffe
12,1 % Informationstechnologie..
10,4 % Industrie
Anteil Land
99,3 % Kanada
0,5 % Kasse
0,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
187,68
21.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
185,06
22.07.25 21:56 0 55
Anleihen FX
184,98
22.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI Canada (NR) (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, darunter Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,700 % Finanzdienstleistungen
  16,220 % Energie
  12,370 % Rohstoffe
  12,140 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,450 % Industrie
  7,630 % Sonstige Konsumgüter
  2,550 % Versorger
  0,460 % Barmittel
  0,290 % Immobilien
  0,190 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,680 % ROYAL BK CDA
5,780 % SHOPIFY A SUB.VTG
5,300 % TORONTO-DOMINION BK
4,070 % ENBRIDGE INC.
3,470 % BROOKFIELD CORP. CL.A
3,310 % BK MONTREAL CD 2
3,050 % CONSTELLATION SOFTWARE
3,040 % CANADIAN PAC KA.CITY LTD.
2,840 % BK NOVA SCOTIA
2,740 % CIBC
58,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,350 % Kanada
  0,460 % Kasse
  0,190 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  91,850 % Kanadische Dollar
  7,690 % US Dollar
  0,460 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.