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Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF - (DR) USD ACC ETF
WKN: ETF056 ISIN: LU1407887915
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,58 Mrd. USD | ||
| Symbol | USB7 | ||
| ISIN | LU1407887915 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,22 | -3,1 % | -16,0 % |
| 5,14 | +4,4 % | -8,9 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | US |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.07.25 | 12:57 | 5.154 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:59 | 1.870 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
227,0313
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
266,8185
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 21:59 | -- | 5.154 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.07.25 | 21:56 | 0 | 53 |
| gettex |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:47 | 2 | 30 |
| Berlin |
226,95
|
04.07.25 | 21:53 | 0 | 26 |
| Frankfurt |
226,85
|
04.07.25 | 19:35 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
226,35
|
04.07.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Xetra |
226,87
|
04.07.25 | 17:36 | 105 | 4 |
| München |
227,74
|
04.07.25 | 08:35 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:02 | 48 | 1 |
| Euronext Milan |
227,19
|
04.07.25 | 17:45 | 3.240 | 34 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 12:39 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
267,23
|
04.07.25 | 17:36 | 52 | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
225,93
|
04.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
258,6864
|
31.10.24 | 17:25 | 37.080 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index (nachstehend der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 7 bis zu (aber nicht einschließlich) 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
|---|---|
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,510 % | THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35 | |
| 9,260 % | THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | |
| 9,140 % | THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | |
| 9,060 % | THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 | |
| 8,970 % | THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | |
| 8,900 % | THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | |
| 8,150 % | THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 | |
| 7,580 % | THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 | |
| 7,310 % | THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb33 | |
| 7,210 % | THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32 | |
| 14,910 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | US |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | USD |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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