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ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities - D EUR ACC Fonds
WKN: A2ASPQ ISIN: LU1406019189
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1406019189 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,71 | +10,4 % | +53,8 % |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 21,4 % | Informationstechnologie |
| 11,6 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 9,6 % | Kommunikationsdienste |
| 8,4 % | Industrieunternehmen |
| Nach Ländern | |
| 26,0 % | China |
| 17,8 % | Taiwan |
| 15,7 % | Indien |
| 12,4 % | Südkorea |
| 6,5 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
172,388
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Numeric Emerging Market Equities gehört zur Kategorie der Single- Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Hierzu investiert er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, Genossenschaftsanteile und Genussscheine, die von Unternehmen begeben werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Mindestallokation in solchen Wertpapieren beträgt auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen mithilfe von Derivaten) 60% des Nettovermögens des Fonds. Zudem müssen mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds auf Beteiligungspapiere entfallen. Der Fonds kann für Anlage- und Absicherungszwecke in Finanzderivate investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ABN AMRO Investment Sol.. |
|---|---|
| Anschrift |
119-121 Boulevard Haussmann
F-75008 Paris , FR |
| Internet | www.abnamroinvestmentsolutions.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,110 % | Finanzdienstleistungen | |
| 21,430 % | Informationstechnologie | |
| 11,600 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 9,570 % | Kommunikationsdienste | |
| 8,420 % | Industrieunternehmen | |
| 5,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,670 % | Material | |
| 4,160 % | Liquidität | |
| 2,930 % | Immobilien | |
| 2,700 % | Basiskonsumgüter | |
| 1,990 % | Energie | |
| 1,320 % | Versorgungsunternehmen |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,130 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFA... | |
| 2,640 % | MINI MSCI EMG MKT JUN15 IFU... | |
| 2,080 % | ALIBABA GROUP HOLDING | |
| 1,740 % | BHARAT ELECTRONICS | |
| 1,730 % | BHARTI AIRTEL | |
| 1,450 % | SAMSUNG ELECTRONICS | |
| 1,440 % | MEITUAN DIANPING (P CHIP) | |
| 1,420 % | MEDIATEK INC | |
| 1,310 % | AL RAJHI BANKING & INVESTME... | |
| 1,190 % | NETEASE INC COMMON STOCK US... | |
| 75,870 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,960 % | China | |
| 17,830 % | Taiwan | |
| 15,670 % | Indien | |
| 12,360 % | Südkorea | |
| 6,500 % | Sonstige | |
| 5,260 % | Saudi Arabien | |
| 4,160 % | Liquidität | |
| 3,470 % | Brasilien | |
| 3,230 % | Thailand | |
| 2,210 % | Arabische Emirate | |
| 1,730 % | Mexiko | |
| 1,610 % | Polen | |
| 0,010 % | übrige Länder |
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