Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1406019189 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,14 | +15,2 % | +29,2 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
24,5 % | Informationstechnologie |
22,4 % | Finanzdienstleistungen |
15,0 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
7,3 % | Industrieunternehmen |
5,6 % | Kommunikationsdienste |
Nach Ländern | |
24,1 % | China |
17,9 % | Taiwan |
14,8 % | Südkorea |
13,4 % | Indien |
6,2 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
147,95
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Numeric Emerging Market Equities gehört zur Kategorie der Single- Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Hierzu investiert er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, Genossenschaftsanteile und Genussscheine, die von Unternehmen begeben werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Mindestallokation in solchen Wertpapieren beträgt auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen mithilfe von Derivaten) 60% des Nettovermögens des Fonds. Zudem müssen mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds auf Beteiligungspapiere entfallen. Der Fonds kann für Anlage- und Absicherungszwecke in Finanzderivate investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zur Einschätzung der Performance sowie des Risikos mit dem MSCI Emerging Markets TR Net verglichen. Der Vergleich mit diesem Index entspricht jedoch weder einem Ziel noch einer Beschränkung der Verwaltung beziehungsweise der Zusammensetzung des Portfolios. Der Fonds begrenzt sein Anlageuniversum nicht auf die Komponenten des Index. Aus diesem Grund können die Erträge deutlich von der Performance dieses Index abweichen.
Name | ABN AMRO Investment Sol.. |
Anschrift |
3, avenue Hoche
F-75008 Paris , FR |
Internet | -- |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
24,480 % | Informationstechnologie | |
22,390 % | Finanzdienstleistungen | |
15,020 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
7,350 % | Industrieunternehmen | |
5,620 % | Kommunikationsdienste | |
4,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,830 % | Material | |
3,620 % | Versorgungsunternehmen | |
3,520 % | Energie | |
2,870 % | Basiskonsumgüter | |
2,750 % | Liquidität | |
2,560 % | Immobilien |
7,100 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFA... | |
3,940 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |
1,950 % | MEDIATEK INC | |
1,930 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | |
1,900 % | SK HYNIX INC | |
1,770 % | NETEASE INC | |
1,610 % | MSCI EMGMKT MAR24 IFU... | |
1,410 % | BANK CENTRAL ASIA TBK PT CO... | |
1,220 % | ASUSTEK COMPUTER INC | |
1,160 % | BANK RAKYAT INDONESIA PERSE... | |
76,010 % | übrige Positionen |
24,130 % | China | |
17,900 % | Taiwan | |
14,770 % | Südkorea | |
13,370 % | Indien | |
6,150 % | Brasilien | |
5,860 % | Sonstige | |
4,750 % | Thailand | |
3,380 % | Indonesien | |
2,950 % | Mexiko | |
2,750 % | Liquidität | |
2,470 % | Saudi Arabien | |
1,520 % | Südafrika | |
0,000 % | übrige Länder |