ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities - D EUR ACC Fonds

WKN: A2ASPQ ISIN: LU1406019189


147,95 EUR
+0,30 % +0,437
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN LU1406019189
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.10.16
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,14 +15,2 % +29,2 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,5 % Informationstechnologie
22,4 % Finanzdienstleistungen
15,0 % Nicht-Basiskonsumgüter
7,3 % Industrieunternehmen
5,6 % Kommunikationsdienste
Nach Ländern
24,1 % China
17,9 % Taiwan
14,8 % Südkorea
13,4 % Indien
6,2 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
147,95
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Numeric Emerging Market Equities gehört zur Kategorie der Single- Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Hierzu investiert er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, Genossenschaftsanteile und Genussscheine, die von Unternehmen begeben werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Mindestallokation in solchen Wertpapieren beträgt auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen mithilfe von Derivaten) 60% des Nettovermögens des Fonds. Zudem müssen mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds auf Beteiligungspapiere entfallen. Der Fonds kann für Anlage- und Absicherungszwecke in Finanzderivate investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zur Einschätzung der Performance sowie des Risikos mit dem MSCI Emerging Markets TR Net verglichen. Der Vergleich mit diesem Index entspricht jedoch weder einem Ziel noch einer Beschränkung der Verwaltung beziehungsweise der Zusammensetzung des Portfolios. Der Fonds begrenzt sein Anlageuniversum nicht auf die Komponenten des Index. Aus diesem Grund können die Erträge deutlich von der Performance dieses Index abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ABN AMRO Investment Sol..
Anschrift 3, avenue Hoche
F-75008 Paris , FR
Internet --
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  24,480 % Informationstechnologie
  22,390 % Finanzdienstleistungen
  15,020 % Nicht-Basiskonsumgüter
  7,350 % Industrieunternehmen
  5,620 % Kommunikationsdienste
  4,990 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,830 % Material
  3,620 % Versorgungsunternehmen
  3,520 % Energie
  2,870 % Basiskonsumgüter
  2,750 % Liquidität
  2,560 % Immobilien

Größte Positionen

  7,100 % TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFA...
  3,940 % SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
  1,950 % MEDIATEK INC
  1,930 % ALIBABA GROUP HOLDING LTD
  1,900 % SK HYNIX INC
  1,770 % NETEASE INC
  1,610 % MSCI EMGMKT MAR24 IFU...
  1,410 % BANK CENTRAL ASIA TBK PT CO...
  1,220 % ASUSTEK COMPUTER INC
  1,160 % BANK RAKYAT INDONESIA PERSE...
  76,010 % übrige Positionen

Länder

  24,130 % China
  17,900 % Taiwan
  14,770 % Südkorea
  13,370 % Indien
  6,150 % Brasilien
  5,860 % Sonstige
  4,750 % Thailand
  3,380 % Indonesien
  2,950 % Mexiko
  2,750 % Liquidität
  2,470 % Saudi Arabien
  1,520 % Südafrika
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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