DAX
23.351
+1,271
MDAX
29.365
+0,842
TecDAX
3.751
+0,469
NASDAQ 1..
21.622
+0,339
DOW JONE..
42.195
+0,683
S&P500 I..
5.966
+0,404
L&S BREN..
77,25
-0,949
Gold
3.368
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EUR/USD
1,1519
+0,063
Bitcoin ..
100.988
-0,714

Schroder International Selection Fund Global Cities - X USD DIS Fonds

WKN: A2AJSN ISIN: LU1406013653


136.328195  EUR
0,089 +0,121
Börse
Stand 18.06.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24   4,14 USD)
Fondsvolumen 644,92 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1406013653
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tom Walker, H..
Auflagedatum 18.05.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,47 +1,8 % +13,3 %
17,86 +4,6 % +88,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
97,9 % Immobilien
2,1 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
61,3 % USA
9,9 % Japan
7,9 % Australien
3,9 % Großbritannien
2,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
136,3282
18.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
156,4721
18.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, die zu ökologisch resilienteren und innovativeren Städten und Infrastrukturen beitragen, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter gemäß seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  97,880 % Immobilien
  2,120 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,750 % EQUINIX INC. DL-,001
5,640 % DIGITAL REALTY TR. DL-,01
4,870 % REALTY INC. CORP. DL 1
4,670 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
4,160 % PROLOGIS INC. DL-,01
4,020 % WELLTOWER INC. DL 1
3,630 % VENTAS INC. DL-,25
2,970 % GOODMAN GROUP UNITS
2,730 % PUBLIC STORAGE DL-,10
2,700 % AVALONBAY COMM. DL-,01
58,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,310 % USA
  9,890 % Japan
  7,940 % Australien
  3,920 % Großbritannien
  2,730 % Deutschland
  2,680 % Hong Kong
  2,530 % Spanien
  2,420 % Frankreich
  2,120 % Kasse
  1,780 % Singapur
  0,820 % Guernsey
  0,730 % Kanada
  0,670 % Belgien
  0,460 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  62,060 % US Dollar
  9,890 % Japanische Yen
  9,170 % Euro
  7,940 % Australische Dollar
  3,920 % Pfund Sterling
  1,940 % Hongkong-Dollar
  1,780 % Singapur-Dollar
  0,730 % Kanadische Dollar
  0,430 % Indische Rupie
  2,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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