|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Generali Investments SICAV Global Flexible Bond - DX EUR ACC Fonds
WKN: A2AKXJ ISIN: LU1401871436
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
(E) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,29 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 118,84 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1401871436 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,41 | +0,5 % | -9,7 % | ||||
| 10,90 | +24,5 % | +82,3 % | ||||
| 10,90 | +24,5 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 28,0 % |
| Italien | 23,1 % |
| Supranational | 10,1 % |
| Barmittel und sonst. VM | 9,8 % |
| Ungarn | 7,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,364
|
08.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel, indem er bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrie- und/oder Schwellenländern investiert, einschließlich von Staatsanleihen (einschließlich inflationsgebundene) und/oder Unternehmensanleihen, Anlagen mit und ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelähnlichen Wertpapieren jeglicher Art wie zulässige Schuldverschreibungen, Schuldscheine und Wandelanleihen. Die Vermögensallokation des Teilfonds unterliegt weitestgehend keinen Beschränkungen hinsichtlich der Mindest- /Maximalallokation in bestimmten Ländern, Emittententypen, Sektoren und/oder Kreditqualitäten. Der Teilfonds soll über Durationsmanagement, Renditekurvenpositionierung, Währungspositionierung und die Auswahl einzelner Wertpapiere Renditen erwirtschaften, mit dem Ziel, die Rendite des Portfolios neben einer hohen Diversifizierung und einem kontrollierten Risiko zu optimieren, d. h., die Strategie zielt darauf ab, den erheblichen Teil des Anstiegs des globalen Anleihenuniversums zu erfassen, während das Abwärtsrisiko eingeschränkt wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,51 % | BTPS 4.05 10/30/37 | |
| 9,59 % | TSY INFL IX N/B 0.125 07/15/26 | |
| 7,63 % | TSY INFL IX N/B 1.625 10/15/29 | |
| 5,14 % | DEUTSCHLAND REP 2.9 02/15/36 | |
| 3,91 % | POLAND GOVT BOND 05/25/33 | |
| 3,86 % | HUNGARY GOVT 6.75 10/22/28 | |
| 3,07 % | INT BK RECON&DEV 9.5 02/09/29 | |
| 2,94 % | POLGB 5.25 '36 PLN | |
| 2,85 % | US TREASURY N/B 3.125 11/15/28 | |
| 2,73 % | BTPS 4.4 05/01/33 | |
| 47,77 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,00 % | USA | |
| 23,08 % | Italien | |
| 10,06 % | Supranational | |
| 9,76 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 7,40 % | Ungarn | |
| 7,20 % | sonst. VM | |
| 6,80 % | Polen | |
| 5,23 % | Deutschland | |
| 2,47 % | Serbien | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 29,90 % | US-Dollar | |
| 22,70 % | Japanische Yen | |
| 16,60 % | Euro | |
| 7,90 % | Brasilianische Real | |
| 7,10 % | sonst. VM | |
| 6,10 % | Polnischer Zloty | |
| 5,80 % | Ungarische Forint | |
| 3,90 % | Norwegische Krone |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.