Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,55 % | ||
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Fondsvolumen | 4,20 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1401783144 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,90 | +3,6 % | +19,6 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
67,0 % | Roh-, Hilfs- & Betriebs.. |
12,4 % | Energie |
9,3 % | Kasse |
5,4 % | IT |
5,4 % | Sonstiges |
Nach Ländern | |
90,7 % | Global |
9,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
36,87
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen weltweit in Wertpapiere im Zusammenhang mit verschiedenen Vermögensklassen investiert und insbesondere (über 50%) in Wertpapiere mit Bezug zu Rohstoffen (soweit in Bezug auf diese eine physische Lieferung ausgeschlossen ist). Eine Investition erfolgt in Wertpapiere (bspw. Aktien, ADRs, GDRs fest und variabel verzinsliche Wertpapiere Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen sowie in strukturierte Produkte).Zu Rohstoffen und verarbeitenden Rohstoffen zählen Nichteisenmetalle (z.B. Kupfer, Aluminium, Nickel), Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin), Diamanten oder Industriesalze und Mineralien. Hierbei erfolgen die Investments zu einem Großteil (mindestens 30%) in Wertpapiere, welche im Zusammenhang mit dem Edelmetall 'Gold' stehen.
Name | 1741 Fund Services S.A. |
Anschrift |
Waistrooss
94B L-5440 Remerschen , LU |
Internet | www.mkluxinvest.lu |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
66,960 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
12,440 % | Energie | |
9,350 % | Kasse | |
5,380 % | IT | |
5,380 % | Sonstiges | |
5,350 % | Finanzwesen |
8,610 % | Teuton Resources Corp. Registered Shar.. | |
8,530 % | Reg Shs Tudor Gold Corp | |
6,370 % | Occidental Petroleum Corporation | |
5,380 % | Microstrategy Inc. -A- | |
5,350 % | Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A .. | |
4,880 % | Fortescue Metals Group Ltd. | |
4,860 % | Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux).. | |
4,660 % | Alamos Gold Inc. (new) Registered Shar.. | |
4,620 % | Barrick Gold Corporation | |
4,520 % | Newmont Mining Corporation | |
42,220 % | übrige Positionen |
90,650 % | Global | |
9,350 % | Kasse |
59,150 % | USD | |
23,600 % | CAD | |
8,950 % | AUD | |
1,950 % | NOK | |
1,870 % | GBP | |
4,480 % | übrige Währungen |