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Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - I DKK DIS H Fonds
WKN: A2JALX ISIN: LU1399305686
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. |
|---|---|
| Währung | DÄNISCHE KRONE |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 25.04.25 1,00 DKK) |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1399305686 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,64 | +3,2 % | -1,1 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 21,9 % | Niederlande |
| 12,1 % | Frankreich |
| 10,7 % | Großbritannien |
| 8,7 % | Spanien |
| 7,8 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,9555
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in DKK |
89,32
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The objective of this fund is to achieve above-market performance and contribute positively to one or more UN Sustainable Development Goals. The share class is accumulating. The fund invests mainly in European corporate bonds. The fund is categorised as article 9 under SFDR and has a sustainable investment objective. In addition, the fund also promotes environmental and/or social characteristics through screening, exclusions, investment analysis and decision-making, as well as active ownership. The fund follows Danske Invest's responsible investment policy. The fund may invest in, or be exposed to, the following investments up to the percentage of net assets indicated: bonds with a rating lower than Baa3/BBB- (or similar) or unrated: 25%. For bonds not rated by any of the three major agencies, the fund may use licensed third-party rating agencies. The fund may invest up to 50% of net assets in these bonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bernstorffsgade
40 DK-1577 Copenhagen , DK |
| Internet | www.danskeinvest.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,940 % | MOTABILITY 24/29 MTN | |
| 2,300 % | INTESA SANP. 22/30 MTN | |
| 2,250 % | BPCE 23/33 FLR MTN | |
| 1,920 % | BFCM 23/30 MTN | |
| 1,790 % | BCO SANTAND.21/29 FLR MTN | |
| 1,570 % | BNP PARIBAS 21/28 FLR MTN | |
| 1,550 % | FERROVIE 23/29 MTN | |
| 1,380 % | GSK C.H.NL 22/30 MTN | |
| 1,360 % | AT + T INC. 20/32 | |
| 1,350 % | BCO SABADELL 22/28 FLR | |
| 81,590 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,920 % | Niederlande | |
| 12,070 % | Frankreich | |
| 10,680 % | Großbritannien | |
| 8,660 % | Spanien | |
| 7,810 % | USA | |
| 6,490 % | Italien | |
| 6,060 % | Irland | |
| 5,650 % | Deutschland | |
| 3,330 % | Schweden | |
| 3,310 % | Luxemburg | |
| 3,240 % | Norwegen | |
| 3,020 % | Finnland | |
| 1,430 % | Kanada | |
| 1,350 % | Belgien | |
| 1,240 % | Dänemark | |
| 1,020 % | Japan | |
| 0,900 % | Österreich | |
| 0,680 % | Australien | |
| 0,400 % | Kroatien | |
| 0,400 % | Portugal | |
| 0,350 % | Barmittel und sonst. VM |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,010 % | währungsgesichert |
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