DAX
25.099
+1,356
MDAX
31.966
+0,921
TecDAX
3.770
+1,851
NASDAQ 1..
28.136
-1,105
DOW JONE..
51.939
+0,471
S&P500 I..
7.413
+0,080
L&S BREN..
98,34
-2,154
Gold
4.088
+0,869
EUR/USD
1,1390
+0,222
Bitcoin ..
65.297
+1,494

UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H Fonds

WKN: A2AJ72 ISIN: LU1397021822


1168.18  CAD
-0,001 -0,01
Börse
Stand 23.07.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung KANADISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,93 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1397021822
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robbie Taylor..
Auflagedatum 05.07.16
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,44 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,78 +1,8 % +4,7 %
0,10 +2,0 % +10,3 %
10,96 +22,0 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD - P CAD ACC H, WKN: A2AJ72 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 99,5 %
Barmittel 0,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
729,1277
23.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CAD
1.168,18
23.07.26 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
3,72 % UBS(IE)-S.M.MKT FD DL S
2,10 % BNP ECP 0.0000 08 Jun 2026 P1/A-1
2,00 % MIZUHO ECD 0.0000 29 Jun 2026 P1/A-1
1,99 % ALVGR ECP 0.0000 23 Jul 2026 P1/A-1+
1,99 % NATL AUSTR.B 25/06.08.26
1,87 % INTNED ECP 0.0000 09 Nov 2026 P1/A-1
1,84 % SUMIBK ECD 0.0000 23 Jun 2026 P1/A-1
1,80 % ACOSSL ECP 0.0000 02 Jul 2026 P1/A-1+
1,79 % CCDJFQ ECP 0.0000 11 Aug 2026 P1/A-1
1,79 % NDASS ECD 0.0000 17 Aug 2026 P1/A-1+
79,11 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,50 % Global
  0,50 % Barmittel
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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