Vontobel Fund - Global Corporate Bond - A USD DIS Fonds
WKN: A2AH0B ISIN: LU1395536086
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 26.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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| Fondsvolumen | 908,75 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1395536086 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,85 | +6,4 % | +7,3 % | |||
| 6,22 | +5,4 % | +3,3 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 48,0 % | USA |
| 10,8 % | Großbritannien |
| 6,5 % | Frankreich |
| 5,2 % | Niederlande |
| 4,7 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,4232
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
100,44
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er in globale Investment-Grade- Unternehmensschuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Wandel- und Optionsanleihen. Jeweils bis zu 10% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich rechtlichen und privaten Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| 1,080 % | BK AMERICA 21/25 FLR | |
| 0,900 % | MIZUHO F.G. 23/30 MTN | |
| 0,840 % | CITIGROUP 20/31 FLR | |
| 0,790 % | BRIT. TELECOM. 07/37 MTN | |
| 0,770 % | EASYJET PLC 24/31 MTN | |
| 0,740 % | GE CAPITAL UK F.08/33 MTN | |
| 0,740 % | CENT.EN.RES 22/32 | |
| 0,730 % | AERODI ROMA 23/33 MTN | |
| 0,730 % | HCA 24/64 | |
| 0,720 % | PL.ALL.AM.P/ 19/29 | |
| 91,960 % | übrige Positionen |
Länder
| 48,020 % | USA | |
| 10,790 % | Großbritannien | |
| 6,540 % | Frankreich | |
| 5,180 % | Niederlande | |
| 4,680 % | Spanien | |
| 4,640 % | Deutschland | |
| 4,560 % | Italien | |
| 2,900 % | Irland | |
| 1,890 % | Kasse | |
| 1,480 % | Schweiz | |
| 1,210 % | Belgien | |
| 1,000 % | Mexiko | |
| 0,900 % | Japan | |
| 0,750 % | Luxemburg | |
| 0,670 % | Singapur | |
| 0,510 % | Portugal | |
| 0,370 % | Kayman Inseln | |
| 0,260 % | Chile | |
| 0,250 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,120 % | Finnland | |
| 3,280 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,150 % | US Dollar | |
| 1,850 % | übrige Währungen |
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