Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,09 % | ||
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Fondsvolumen | 311,79 Mio. EUR | ||
Symbol | MAMT | ||
ISIN | LU1394739491 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,45 | +5,6 % | +15,4 % | |||
16,54 | +3,1 % | +63,4 % |
Nach Bestandteilen | |
35,0 % | Industrie |
21,1 % | Finanzwesen |
13,5 % | IT |
8,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,1 % | Nicht - Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
52,6 % | Deutschland |
12,2 % | Schweiz |
6,2 % | Großbritannien |
4,8 % | Italien |
4,1 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
167,41
|
31.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Tradegate |
167,077
|
31.05.23 | 22:01 | -- | 1 |
Anlageziel des Teilfonds ist die Wertentwicklung des Aktienindex STOXX EUROPE 600 (Net Return) EUR (Performance Index) zu übertreffen. Hierzu wird ein aktiver Investitionsansatz verfolgt, in dessen Rahmen keine Beschränkung auf in der Benchmark enthaltene Zielinvestments vorgenommen wird und die Portfoliozusammensetzung sich signifikant von der Benchmark unterscheiden kann. Diese Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere erfolgen weltweit, jedoch liegt der Anlageschwerpunkt auf europäischen Unternehmen. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Ferner wird das Vermögen des Teilfonds zu mindestens 75 % (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union halten, angelegt. Bis zu 25 % des Vermögens des Teilfonds kann ferner angelegt werden in: Aktien von Unternehmen weltweit, die die Voraussetzungen des vorstehenden Absatzes nicht erfüllen sowie Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Unbesehen der angestrebten Risikoverteilung können die Anlagen des Teilfonds zeitweise länder- und branchenspezifische Schwerpunkte aufweisen.
Name | MainFirst Affiliated Fu.. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
16 L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.mainfirst.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
35,000 % | Industrie | |
21,100 % | Finanzwesen | |
13,500 % | IT | |
8,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,100 % | Nicht - Basiskonsumgüter | |
5,900 % | Basiskonsumgüter | |
3,600 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
1,500 % | Energie | |
0,300 % | Immobilien | |
4,200 % | übrige Bestandteile |
8,910 % | SIXT SE - PRFD | |
8,840 % | ATOSS SOFTWARE AG | |
8,100 % | MEDACTA GROUP SA | |
6,820 % | AMADEUS FIRE AG | |
4,660 % | INDUS HOLDING AG | |
3,940 % | INTERCOS SPA | |
3,650 % | VERALLIA | |
3,340 % | MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE | |
3,170 % | BERTRANDT AG | |
3,050 % | ISS A/S | |
45,520 % | übrige Positionen |
52,600 % | Deutschland | |
12,200 % | Schweiz | |
6,200 % | Großbritannien | |
4,800 % | Italien | |
4,100 % | Frankreich | |
20,100 % | übrige Länder |
77,500 % | EUR | |
12,900 % | CHF | |
6,400 % | GBP | |
3,200 % | DKK |