Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - K ACC Fonds
WKN: A2AGXG ISIN: LU1394336538
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 922,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1394336538 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,65 | +3,8 % | +9,8 % | |||
| 5,52 | +0,0 % | -5,2 % | |||
| 9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 59,5 % | USA |
| 5,8 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Niederlande |
| 3,8 % | Australien |
| 2,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,3018
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
113,57
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo Bonds, Hybrid Bonds, Asset Backed Securities (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (sog. Mortgage Backed Securities, MBS), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen nicht weniger als zwei Drittel der Anlagen über ein Rating von mindestens Investment Grade.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anschrift |
Grand-Rue
25 L-1661 Luxemburg , LU |
| Internet | www.gam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 1,490 % | USA 23/24 ZO | |
| 1,030 % | BNP PARIBAS 18/28MTN REGS | |
| 0,940 % | BK AMERICA 23/34 FLR | |
| 0,860 % | DT.BANK NY.NTS DL 21/25 | |
| 0,850 % | UNITEDHEALTH GRP 18/28 | |
| 0,840 % | BK AMERICA 19/30 FLR | |
| 0,770 % | JPMORG.CHASE 20/31 FLR | |
| 0,740 % | AMER.EXPRESS 22/27 | |
| 0,730 % | MORGAN STANLEY 16/26MTN F | |
| 0,700 % | EQUINIX 21/26 | |
| 91,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 59,530 % | USA | |
| 5,760 % | Großbritannien | |
| 4,000 % | Niederlande | |
| 3,780 % | Australien | |
| 2,710 % | Frankreich | |
| 2,550 % | Deutschland | |
| 2,430 % | Spanien | |
| 2,020 % | Kanada | |
| 1,800 % | Irland | |
| 1,550 % | Schweiz | |
| 1,270 % | Japan | |
| 1,030 % | Italien | |
| 0,980 % | Luxemburg | |
| 0,910 % | Mexiko | |
| 0,900 % | Schweden | |
| 0,870 % | Kasse | |
| 0,660 % | Israel | |
| 0,650 % | Singapur | |
| 0,640 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,500 % | Kayman Inseln | |
| 0,490 % | Norwegen | |
| 0,370 % | Chile | |
| 0,360 % | Panama | |
| 0,350 % | Polen | |
| 0,340 % | Peru | |
| 0,320 % | Dänemark | |
| 0,270 % | Finnland | |
| 0,240 % | Österreich | |
| 0,240 % | Indonesien | |
| 0,220 % | Kolumbien | |
| 2,260 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,130 % | US Dollar | |
| 0,870 % | übrige Währungen |
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