Eurizon Fund - Securitized Bond Fund - Z EUR ACC Fonds

WKN: A2AR5W ISIN: LU1393925158


109,49 EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 597,75 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1393925158
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Fabio Iardino
Auflagedatum 03.08.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,52 +7,7 % +8,6 %
5,51 +0,2 % -5,4 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
36,4 % Eurozone
23,2 % Sonstige
17,9 % GB
12,1 % NL
10,4 % IE

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,49
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit. Der Fonds ist bestrebt, den maximalen monatlichen Verlust auf -3,36% zu begrenzen, bei einer Wahrscheinlichkeit von 99%. Dies wird jedoch nicht garantiert. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in verbriefte Schuldtitel, wie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die auf Euro lauten. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Diese Anlagen können aus jedem Land der Welt stammen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in verbrieften Schuldtiteln, wie forderungsund hypothekenbesicherte Wertpapiere, verbrieften Schuldtiteln, die durch ausgefallene Kredite unterlegt sind, sowie besicherten Darlehensobligationen an. Der Fonds kann auch in andere Schuldtitel wie gedeckte Anleihen und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert nicht in gehebelte verbriefte Schuldtitel, die in Form von synthetischen und Kassageschäften bereitgestellt werden, wie Constant Proportion Debt Obligations oder Leveraged Super Senior Notes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Anschrift Avenue de la Liberté 8
L1930 Luxemburg , LU
Internet --
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,850 % AUTO ABS23-1 23/39 FLR B
  1,760 % ASTI GROUP RMBS ASTIG 3 A1 REGS
  1,610 % MIRAVET MIRAV 2020 1 B REGS
  1,430 % FINSBURY SQUARE FSQ 2021 1GRX B REGS
  1,380 % SOUND POINT EURO CLO FUNDING SNDPE 2X ..
  1,320 % HAR.FHL 20-2 20/61 FLR B
  1,310 % BRIDGEPOINT CLO BRGPT 1X C REGS
  1,290 % MARZIO FIN. 23/48 FLR MTN
  1,290 % SHAMROCK RESIDENTIAL SROCK 2022 1 B REGS
  1,220 % INVES.E.III 19/32 FLR A
  85,540 % übrige Positionen

Länder

  36,400 % Eurozone
  23,200 % Sonstige
  17,900 % GB
  12,100 % NL
  10,400 % IE
  2,000 % Cash
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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