Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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Fondsvolumen | 597,75 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1393925158 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,52 | +7,7 % | +8,6 % | |||
5,51 | +0,2 % | -5,4 % | |||
9,74 | +23,9 % | +87,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
36,4 % | Eurozone |
23,2 % | Sonstige |
17,9 % | GB |
12,1 % | NL |
10,4 % | IE |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
109,49
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit. Der Fonds ist bestrebt, den maximalen monatlichen Verlust auf -3,36% zu begrenzen, bei einer Wahrscheinlichkeit von 99%. Dies wird jedoch nicht garantiert. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in verbriefte Schuldtitel, wie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die auf Euro lauten. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Diese Anlagen können aus jedem Land der Welt stammen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in verbrieften Schuldtiteln, wie forderungsund hypothekenbesicherte Wertpapiere, verbrieften Schuldtiteln, die durch ausgefallene Kredite unterlegt sind, sowie besicherten Darlehensobligationen an. Der Fonds kann auch in andere Schuldtitel wie gedeckte Anleihen und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert nicht in gehebelte verbriefte Schuldtitel, die in Form von synthetischen und Kassageschäften bereitgestellt werden, wie Constant Proportion Debt Obligations oder Leveraged Super Senior Notes.
Name | Eurizon Capital S.A. |
Anschrift |
Avenue de la Liberté
8 L1930 Luxemburg , LU |
Internet | -- |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,850 % | AUTO ABS23-1 23/39 FLR B | |
1,760 % | ASTI GROUP RMBS ASTIG 3 A1 REGS | |
1,610 % | MIRAVET MIRAV 2020 1 B REGS | |
1,430 % | FINSBURY SQUARE FSQ 2021 1GRX B REGS | |
1,380 % | SOUND POINT EURO CLO FUNDING SNDPE 2X .. | |
1,320 % | HAR.FHL 20-2 20/61 FLR B | |
1,310 % | BRIDGEPOINT CLO BRGPT 1X C REGS | |
1,290 % | MARZIO FIN. 23/48 FLR MTN | |
1,290 % | SHAMROCK RESIDENTIAL SROCK 2022 1 B REGS | |
1,220 % | INVES.E.III 19/32 FLR A | |
85,540 % | übrige Positionen |
36,400 % | Eurozone | |
23,200 % | Sonstige | |
17,900 % | GB | |
12,100 % | NL | |
10,400 % | IE | |
2,000 % | Cash |