DAX
23.351
+1,271
MDAX
29.365
+0,842
TecDAX
3.751
+0,469
NASDAQ 1..
21.622
+0,339
DOW JONE..
42.195
+0,683
S&P500 I..
5.966
+0,404
L&S BREN..
77,25
-0,949
Gold
3.368
-0,028
EUR/USD
1,1519
+0,063
Bitcoin ..
103.240
-1,396

Eurizon Fund - Securitized Bond Fund - Z EUR ACC Fonds

WKN: A2AR5W ISIN: LU1393925158


115.48  EUR
0,009 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 942,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1393925158
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Fabio Iardino
Auflagedatum 03.08.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,55 +4,8 % +17,5 %
6,17 -0,6 % -11,5 %
17,85 +5,2 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
38,0 % Eurozone
21,5 % Sonstige
17,3 % GB
12,9 % IT
7,2 % DE

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,48
18.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit. Der Fonds ist bestrebt, den maximalen monatlichen Verlust auf -3,36% zu begrenzen, bei einer Wahrscheinlichkeit von 99%. Dies wird jedoch nicht garantiert. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in verbriefte Schuldtitel, wie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die auf Euro lauten. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Diese Anlagen können aus jedem Land der Welt stammen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in verbrieften Schuldtiteln, wie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, verbrieften Schuldtiteln, die durch ausgefallene Kredite unterlegt sind, sowie besicherten Darlehensobligationen an. Der Fonds kann auch in andere Schuldtitel wie gedeckte Anleihen und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert nicht in gehebelte verbriefte Schuldtitel, die in Form von synthetischen und Kassageschäften bereitgestellt werden, wie Constant Proportion Debt Obligations oder Leveraged Super Senior Notes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital SA
Anschrift boulevard Kockelscheuer 28
L-1821 Luxembourg , LU
Internet www.eurizoncapital.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,760 % ASTI GROUP RMBS ASTIG 3 A1 REGS
1,640 % ITALIEN 24/25 ZO
1,420 % KINBANE DAC KINBN 2025 RPL1X A REGS
1,390 % TULPENHUIS TULP 2024 1 A REGS
1,190 % MILTONIA MORTGAGE FINANCE MMFI 1 C REGS
1,100 % SIGNAL HARMONIC CLO SHCLO 2X A REGS
1,090 % MARZIO FINANCE MARFI 2025 16 A REGS
1,090 % FIDELIT.23-2 24/38 FLR A
1,010 % C.A.FR. 23-1 23/38 B
0,960 % FINSBURY SQUARE FSQ 2021 1GRX B REGS
87,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,000 % Eurozone
  21,500 % Sonstige
  17,300 % GB
  12,900 % IT
  7,200 % DE
  3,000 % Cash
  0,100 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.