DAX
23.949
-0,760
MDAX
29.428
-1,366
TecDAX
3.611
-0,540
NASDAQ 1..
25.449
-2,032
DOW JONE..
47.090
-0,546
S&P500 I..
6.774
-1,190
L&S BREN..
64,32
-0,817
Gold
3.940
+0,143
EUR/USD
1,1484
-0,007
Bitcoin ..
100.242
-1,263

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond - I-A EUR ACC Fonds

WKN: A2AG6G ISIN: LU1390247028


969.53  EUR
-0,105 -1,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 552,73 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1390247028
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ghirlandi Ric..
Auflagedatum 18.04.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0790 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,24 +2,0 % -13,5 %
8,99 +2,2 % -13,0 %
16,35 +15,1 % +108,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS FTSE EMU GOV BOND - I-A EUR ACC, WKN: A2AG6G und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Eurozone Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Frankreich 24,5 %
Italien 22,6 %
Deutschland 19,3 %
Spanien 14,7 %
Belgien 5,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
969,53
03.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE EMU Government Bond Index (der «Index») nachzubilden. Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE EMU Government Bond Index (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Rechte öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
0,880 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
0,840 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
0,840 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
0,800 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
0,800 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
0,770 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
0,760 % FRANKREICH 19/29
0,730 % FRANKREICH 24/30 O.A.T.
0,720 % FRANKREICH 20/30 O.A.T.
0,700 % REP. FSE 18-34 O.A.T.
92,160 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,490 % Frankreich
  22,560 % Italien
  19,300 % Deutschland
  14,680 % Spanien
  5,010 % Belgien
  4,140 % Niederlande
  3,710 % Österreich
  1,910 % Portugal
  1,700 % Finnland
  1,430 % Irland
  1,010 % Kasse
  0,060 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,990 % Euro
  1,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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