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Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y - UCITS ETF Acc EUR ACC ETF
WKN: LYX0U6 ISIN: LU1390062245
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 126,20 Mio. EUR | ||
Symbol | EUIN | ||
ISIN | LU1390062245 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,67 | +1,1 % | +24,3 % |
17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Government |
38,2 % | Other |
Nach Ländern | |
114,7 % | FR |
23,5 % | DE |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 22:59 | 8.438 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 17:41 | 5.261 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 22:00 | 1.504 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
116,3199
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 21:59 | -- | 8.438 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
30.06.25 | 21:56 | 240 | 56 |
gettex |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 22:47 | 234 | 35 |
Frankfurt |
115,925
|
30.06.25 | 19:37 | 0 | 19 |
Düsseldorf |
115,96
|
30.06.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
116,30
|
30.06.25 | 21:53 | 0 | 14 |
Xetra |
116,15
|
30.06.25 | 17:36 | 441 | 3 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 22:02 | 45 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Paris |
116,15
|
30.06.25 | 17:55 | 4 | 3 |
Euronext Milan |
116,30
|
30.06.25 | 17:45 | 156 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
99,178
|
30.06.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
116,31
|
24.06.25 | 17:41 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
9.965,50
|
30.06.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
The Fund is an index-tracking UCITS passively managed. The investment objective is to reflect the performance of the Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index' ('Benchmark Index') denominated in EUR, in order to offer an exposure to a long position in inflation-linked bonds issued by France and Germany and a short position in France and Germany sovereign bonds with adjacent durations, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Fund and the return of the Benchmark Index (the 'Tracking Error'). In order to ensure the replicability of the Benchmark Index which the Fund reflects, the Benchmark Index methodology takes into account the costs associated with the building of a long/short position, in particular the borrowing costs of the short position. The anticipated level of Tracking error in normal market conditions is indicated in the prospectus. The Benchmark Index is a total return index. A total return index calculates the performance of the index constituents on the basis that any coupons or distributions are included in the index returns.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Asset Management.. |
---|---|
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
100,000 % | Government | |
38,170 % | Other |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,880 % | VERALLIA 21/28 | |
3,670 % | BCO SANTAND. 25/30 MTN | |
2,960 % | BUNDANL.V.10/42NK OZSS | |
2,770 % | ITALY (REP.OF) 11.27 | |
2,570 % | COM.AUT.CAS. 25/32 | |
2,550 % | EU 25/28 MTN | |
2,480 % | LBBW MTN.HYP.22/29 | |
2,320 % | BANKINTER 24/32 FLR | |
2,310 % | BNG BK 20/35 MTN | |
2,280 % | NEDERLD 15.01.27 STRIP | |
72,210 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
114,670 % | FR | |
23,500 % | DE |
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