Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: LYX0U6 ISIN: LU1390062245


115,03 EUR
-0,03 % -0,04
Börse
Stand 26.04.24 - 13:12:15 Uhr
--
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 668,00 Mio. EUR
Symbol EUIN
ISIN LU1390062245
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 13.04.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,45 +1,9 % +17,9 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Government
Nach Ländern
66,4 % FR
33,6 % DE

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
114,88
115,04
26.04.24 17:00 1.181
LT Lang & Schwarz
114,92
115,045
26.04.24 17:03 602
LT Baader Bank
114,921
115,045
26.04.24 17:00 65
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,0084
25.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
114,92
26.04.24 17:00 227 599
Stuttgart
114,96
26.04.24 16:45 1.350 35
gettex
115,07
26.04.24 16:47 0 17
Düsseldorf
114,975
26.04.24 16:17 0 9
Berlin
115,09
26.04.24 15:40 0 7
Frankfurt
114,95
26.04.24 16:36 0 4
Quotrix
115,07
26.04.24 07:57 0 1
Tradegate
115,0179
25.04.24 22:26 1 1
Xetra
115,03
26.04.24 13:12 1 1
Euronext Paris
115,05
26.04.24 16:22 155 5
Euronext Milan
115,19
26.04.24 15:06 36 3
Anleihen FX
115,07
26.04.24 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
98,6423
26.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
114,94
25.04.24 17:41 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
9.871,00
25.04.24 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des auf EUR lautenden Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index (der 'Referenzindex') abzubilden, um ein Engagement in einer Long-Position in von Frankreich und Deutschland begebenen inflationsgebundenen Anleihen und einer Short-Position in französischen und deutschen Staatsanleihen mit benachbarten Laufzeiten zu bieten und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Um die Replizierbarkeit des Referenzindex, den der Fonds widerspiegelt, zu gewährleisten, berücksichtigt die Referenzindex-Methodik die Kosten, die mit dem Aufbau einer Long-/Short-Position verbunden sind, insbesondere die Fremdkapitalkosten der Short-Position. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Coupons oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Weitere Informationen über den Referenzindex sind unter www.markit.com zu finden. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die 'ADI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Schuldtitel investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift 91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.fr
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Bestandteile

  100,000 % Government

Größte Positionen

  17,200 % FRANCE OAT 1.85% 25Jul27
  14,750 % GERMANY 0.5% 15Apr30
  12,340 % GERMANY IE 0.1% 15Apr26
  11,980 % FRANCE OAT 3.15% 25Jul32
  11,460 % FRANCE OAT 0.7% 25Jul30
  32,270 % übrige Positionen

Länder

  66,370 % FR
  33,630 % DE

Währungen

  100,000 % EUR
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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