DAX
24.597
+0,867
MDAX
30.849
+0,041
TecDAX
3.732
-0,027
NASDAQ 1..
25.071
+0,913
DOW JONE..
46.705
+0,220
S&P500 I..
6.753
+0,554
L&S BREN..
66,38
+0,989
Gold
4.046
+1,306
EUR/USD
1,1605
-0,410
Bitcoin ..
124.028
+2,156

T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A2AGKW ISIN: LU1382644166


18.16  EUR
0,110 +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.10.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Rohs..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 121,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1382644166
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Shinwoo Kim, ..
Auflagedatum 16.03.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,74 +0,6 % +88,4 %
16,18 +12,8 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND - I EUR ACC, WKN: A2AGKW und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
51,0 % USA
17,9 % Kanada
6,8 % Großbritannien
3,7 % Irland
3,1 % Frankreich
Anteil Land
51,0 % USA
17,9 % Kanada
6,8 % Großbritannien
3,7 % Irland
3,1 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,16
07.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den Bereichen natürliche Ressourcen oder Rohstoffe. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, unter anderem in Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Derivate einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  51,030 % USA
  17,870 % Kanada
  6,840 % Großbritannien
  3,740 % Irland
  3,140 % Frankreich
  2,310 % Deutschland
  1,840 % Finnland
  1,780 % Schweiz
  1,760 % Australien
  0,810 % Kasse
  0,760 % Japan
  0,720 % Portugal
  0,660 % Südkorea
  0,610 % Italien
  0,560 % Niederlande
  0,530 % Luxemburg
  0,500 % Belgien
  0,320 % Mexiko
  0,280 % Norwegen
  3,940 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,770 % CHEVRON CORP. DL-,75
4,680 % SHELL PLC EO-07
4,130 % EXXON MOBIL CORP.
3,600 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
2,970 % LINDE PLC EO -,001
2,720 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
2,510 % WILLIAMS COS INC. DL 1
2,350 % ENBRIDGE INC.
2,000 % VALERO ENERGY CORP.DL-,01
2,000 % MARATHON PETROLEUM DL-,01
68,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,030 % USA
  17,870 % Kanada
  6,840 % Großbritannien
  3,740 % Irland
  3,140 % Frankreich
  2,310 % Deutschland
  1,840 % Finnland
  1,780 % Schweiz
  1,760 % Australien
  0,810 % Kasse
  0,760 % Japan
  0,720 % Portugal
  0,660 % Südkorea
  0,610 % Italien
  0,560 % Niederlande
  0,530 % Luxemburg
  0,500 % Belgien
  0,320 % Mexiko
  0,280 % Norwegen
  3,940 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,780 % US Dollar
  17,870 % Kanadische Dollar
  17,340 % Euro
  1,760 % Australische Dollar
  0,940 % Schweizer Franken
  0,760 % Japanische Yen
  0,320 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,280 % Norwegische Krone
  3,950 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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