DAX
24.208
+0,235
MDAX
30.010
+0,008
TecDAX
3.741
-0,249
NASDAQ 1..
25.118
+0,943
DOW JONE..
46.784
+0,409
S&P500 I..
6.748
+0,713
L&S BREN..
65,955
+3,858
Gold
4.136
+1,180
EUR/USD
1,1618
+0,100
Bitcoin ..
110.312
+2,493

T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A2AGKU ISIN: LU1382643945


19.31  EUR
0,000 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 190,17 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1382643945
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anh Lu
Auflagedatum 16.03.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,49 +10,2 % +11,8 %
16,43 +9,8 % +100,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND - I EUR ACC, WKN: A2AGKU und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 46,9 %
Finanzdienstleistungen 21,1 %
Sonstige Konsumgüter 15,6 %
Industrie 8,1 %
Immobilien 3,1 %
Land Anteil
China 32,7 %
Taiwan 19,8 %
Indien 13,4 %
Südkorea 12,0 %
Hong Kong 5,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,31
22.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Asien (ohne Japan). Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Anwendung einer Fundamentalanalyse zur Identifikation von Unternehmen mit einer nachhaltigen, über dem Marktdurchschnitt liegenden Ertragsentwicklung. -Fokus auf Handelsstärke, Qualität des Managementteams, freien Cashflow und Finanzierungsstruktur. -Überprüfung der Attraktivität der relativen Bewertung im Vergleich zum lokalen Markt und zur Region. -Anwendung eines Negativ-Screenings auf makroökonomische und politische Faktoren, um die 'Bottom-up'-Begeisterung für bestimmte Wertpapiere zu dämpfen. -Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,900 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,070 % Finanzdienstleistungen
  15,570 % Sonstige Konsumgüter
  8,070 % Industrie
  3,060 % Immobilien
  2,400 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,330 % Barmittel
  1,150 % Energie
  0,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,570 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
8,540 % TENCENT HLDGS HD-,00002
6,160 % SAMSUNG EL. SW 100
5,090 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,980 % AIA GROUP LTD
2,550 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
2,400 % DBS GRP HLDGS SD 1
2,360 % MEDIATEK INC. TA 10
2,250 % HON HAI PRECIS.IND. TA 10
2,060 % TRIP.COM GROUP DL-,00125
56,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,710 % China
  19,760 % Taiwan
  13,410 % Indien
  12,020 % Südkorea
  5,760 % Hong Kong
  5,670 % Singapur
  2,140 % USA
  1,650 % Indonesien
  1,370 % Mauritius
  1,330 % Kasse
  1,020 % Kayman Inseln
  0,940 % Philippinen
  0,610 % Thailand
  0,600 % Malaysia
  0,550 % Vietnam
  0,460 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  21,990 % Hongkong-Dollar
  19,760 % Neuer Taiwan-Dollar
  13,410 % Indische Rupie
  13,020 % US Dollar
  12,020 % Südkoreanischer Won
  9,570 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,550 % Singapur-Dollar
  1,650 % Indonesische Rupiah
  0,940 % Philippinischer Peso
  0,610 % Thailändischer Baht
  0,600 % Malaysische Ringgit
  0,550 % Vietnamesischer New Dong
  1,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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