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T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A2AGKU ISIN: LU1382643945
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 198,17 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1382643945 |
| Mehr Informationen | |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,54 | +16,3 % | +12,2 % | ||||
| 16,22 | +12,9 % | +101,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 29,9 % | China |
| 18,6 % | Taiwan |
| 17,8 % | Indien |
| 11,2 % | Südkorea |
| 4,5 % | Hong Kong |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 29,9 % | China |
| 18,6 % | Taiwan |
| 17,8 % | Indien |
| 11,2 % | Südkorea |
| 4,5 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,73
|
19.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Asien (ohne Japan). Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Anwendung einer Fundamentalanalyse zur Identifikation von Unternehmen mit einer nachhaltigen, über dem Marktdurchschnitt liegenden Ertragsentwicklung. -Fokus auf Handelsstärke, Qualität des Managementteams, freien Cashflow und Finanzierungsstruktur. -Überprüfung der Attraktivität der relativen Bewertung im Vergleich zum lokalen Markt und zur Region. -Anwendung eines Negativ-Screenings auf makroökonomische und politische Faktoren, um die 'Bottom-up'-Begeisterung für bestimmte Wertpapiere zu dämpfen. -Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,890 % | China | |
| 18,610 % | Taiwan | |
| 17,800 % | Indien | |
| 11,200 % | Südkorea | |
| 4,470 % | Hong Kong | |
| 4,090 % | Singapur | |
| 2,880 % | Indonesien | |
| 2,420 % | USA | |
| 1,450 % | Kasse | |
| 1,140 % | Kayman Inseln | |
| 1,130 % | Thailand | |
| 1,060 % | Mauritius | |
| 0,950 % | Philippinen | |
| 0,700 % | Vietnam | |
| 0,650 % | Malaysia | |
| 0,560 % | Niederlande | |
| 1,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,530 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 9,210 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 5,410 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,760 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,140 % | AIA GROUP LTD | |
| 2,770 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 2,640 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,630 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,590 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 1,980 % | CHINA PACIFIC IN.GR.H YC1 | |
| 56,340 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,890 % | China | |
| 18,610 % | Taiwan | |
| 17,800 % | Indien | |
| 11,200 % | Südkorea | |
| 4,470 % | Hong Kong | |
| 4,090 % | Singapur | |
| 2,880 % | Indonesien | |
| 2,420 % | USA | |
| 1,450 % | Kasse | |
| 1,140 % | Kayman Inseln | |
| 1,130 % | Thailand | |
| 1,060 % | Mauritius | |
| 0,950 % | Philippinen | |
| 0,700 % | Vietnam | |
| 0,650 % | Malaysia | |
| 0,560 % | Niederlande | |
| 1,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 20,130 % | Hongkong-Dollar | |
| 19,150 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 17,800 % | Indische Rupie | |
| 11,270 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 11,200 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,020 % | US Dollar | |
| 4,090 % | Singapur-Dollar | |
| 2,880 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,130 % | Thailändischer Baht | |
| 0,950 % | Philippinischer Peso | |
| 0,700 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 0,650 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,030 % | übrige Währungen |
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