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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AH USD DIS H Fonds
WKN: A2AF2X ISIN: LU1380459351
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 26.11.24 3,04 USD) |
| Fondsvolumen | 3,41 Mrd. GBP |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1380459351 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,25 | -1,6 % | +12,7 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 43,2 % | Großbritannien |
| 15,2 % | USA |
| 10,2 % | Frankreich |
| 10,0 % | Niederlande |
| 8,6 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
83,6785
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
98,18
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere, die von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert sind, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,600 % | USA 25/30 | |
| 7,360 % | BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | |
| 1,880 % | BNP PARIBAS 21/31 FLR MTN | |
| 1,670 % | AXA 18/49 FLR MTN | |
| 1,400 % | BUPA FIN.16/26 | |
| 1,360 % | AVIVA PLC 16/49 FLR MTN | |
| 1,250 % | NIE FINANCE 11/26 | |
| 1,180 % | SEV.TRENT U.F. 13/26 MTN | |
| 1,180 % | LLOYDS BKG 23/33 FLR MTN | |
| 1,130 % | ING GROEP 23/33 FLR MTN | |
| 73,990 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,230 % | Großbritannien | |
| 15,180 % | USA | |
| 10,200 % | Frankreich | |
| 10,040 % | Niederlande | |
| 8,620 % | Deutschland | |
| 1,820 % | Italien | |
| 1,560 % | Jersey | |
| 1,260 % | Australien | |
| 1,010 % | Spanien | |
| 0,990 % | Belgien | |
| 0,830 % | Kasse | |
| 0,640 % | Portugal | |
| 0,520 % | Irland | |
| 0,450 % | Dänemark | |
| 0,450 % | Schweden | |
| 3,200 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,420 % | währungsgesichert |
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