DAX
24.490
+0,572
MDAX
30.618
+0,542
TecDAX
3.622
+0,624
NASDAQ 1..
25.256
-0,830
DOW JONE..
48.080
-0,620
S&P500 I..
6.846
-0,766
L&S BREN..
61,735
+0,833
Gold
4.318
+0,000
EUR/USD
1,1745
+0,000
Bitcoin ..
87.651
+0,122

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - AMH ZAR DIS H Fonds

WKN: A2DXAD ISIN: LU1374299938


30.878991  EUR
-0,407 -0,1261
Börse
Stand 29.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung SÜDAFRIKANISCHER RAND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.12.25 4,88 ZAR)
Fondsvolumen 361,44 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1374299938
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Thierry Laros..
Auflagedatum 01.04.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,56 +18,3 % +10,7 %
8,37 +0,7 % +36,5 %
16,06 +7,7 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - AMH ZAR DIS H, WKN: A2DXAD und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Supranational 19,8 %
Brasilien 8,7 %
Mexiko 6,8 %
Polen 6,3 %
Malaysia 6,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,879
29.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in ZAR
605,91
29.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt mittelfristig auf risikobereinigter Basis eine Outperformance gegenüber dem Markt für Staatsanleihen von Schwellenländern in Lokalwährung an, wobei die ESG-Strategie berücksichtigt wird. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert zu diesem Zweck in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut aufgestellt sind, um ökologische und/oder soziale Herausforderungen von finanzieller Wesentlichkeit zu bewältigen. Die Emittenten werden auf der Grundlage des ESG-Rahmens des Anlageverwalters ausgewählt. Darüber hinaus wird der Teilfonds teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln, einschliesslich Convertible Bonds, Optionsanleihen und Geldmarktinstrumenten, die auf verschiedene Währungen von Schwellenländern lauten und von staatlichen oder staatsnahen und supranationalen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
5,390 % BRAZIL 20/31
3,930 % MALAYSIA 19/34
3,600 % POLEN 21/32
3,200 % KOLUMBIEN 21/31
3,190 % TSCHECHIEN 23/34
2,850 % EIB 25/35 MTN REGS
2,590 % MEXICO 2031
2,350 % MALAYSIA 19/29
2,040 % INDONESIA 2033 FR65
2,040 % MEXICO 2034 M
68,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,820 % Supranational
  8,730 % Brasilien
  6,840 % Mexiko
  6,310 % Polen
  6,280 % Malaysia
  5,710 % Rumänien
  5,210 % Südafrika
  5,180 % Kolumbien
  5,010 % Tschechien
  4,150 % Indonesien
  3,110 % Peru
  3,000 % Chile
  2,670 % Ungarn
  2,630 % Kasse
  1,480 % Uruguay
  1,270 % Dominikanische Republik
  1,170 % Elfenbeinküste
  0,940 % Paraguay
  0,800 % Kenia
  9,690 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.