DAX
23.351
+1,271
MDAX
29.365
+0,842
TecDAX
3.751
+0,469
NASDAQ 1..
21.622
+0,339
DOW JONE..
42.195
+0,683
S&P500 I..
5.966
+0,404
L&S BREN..
77,25
-0,949
Gold
3.368
-0,028
EUR/USD
1,1519
+0,063
Bitcoin ..
103.330
-1,310

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield - Bh EUR ACC H Fonds

WKN: A2AF3C ISIN: LU1374238712


113.03  EUR
-0,168 -0,19
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.06.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,22 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1374238712
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bank Julius B..
Auflagedatum 22.04.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,56 +5,8 % +4,8 %
6,17 -0,6 % -11,5 %
17,85 +5,2 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
38,5 % USA
11,3 % Niederlande
7,8 % Frankreich
5,4 % Großbritannien
5,0 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,03
19.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten, welche über ein Rating von BB- oder höher (Standard & Poor's) oder das Äquivalent einer anderen Rating-Agentur verfügen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zusätzlich kann der Fonds Schuldverschreibungen mit höherem Rating, Geldmarktinstrumente, Aktien und andere Fonds investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,630 % PUMA INTL FIN. 24/29 REGS
0,580 % TRANSCDA P.L. 2067 FLR
0,550 % CEMEX S.A.B. 21/UND FLR
0,510 % EROSKI SOC. 23/29 REGS
0,480 % USA 15.05.2024 0,25
0,480 % USA 15.06.2024 0,25
0,470 % USA 15.08.2024 0,375
0,470 % USA 15.07.2024 0,375
0,470 % VENT.GBL.C.P 23/30 144A
0,470 % USA 15.09.2024 0,375
94,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,520 % USA
  11,270 % Niederlande
  7,780 % Frankreich
  5,410 % Großbritannien
  4,970 % Luxemburg
  4,280 % Deutschland
  3,560 % Italien
  2,360 % Spanien
  2,160 % Kasse
  1,860 % Kanada
  1,700 % Japan
  1,430 % Kolumbien
  1,310 % Schweden
  1,280 % Brasilien
  1,250 % Mexiko
  0,930 % Irland
  0,870 % Türkei
  0,800 % Mauritius
  0,740 % Hong Kong
  0,710 % Kayman Inseln
  0,700 % Australien
  0,630 % Singapur
  0,460 % Marokko
  0,440 % Panama
  0,410 % Portugal
  0,390 % Österreich
  0,370 % Indien
  0,330 % Schweiz
  0,270 % Israel
  0,260 % Dänemark
  0,250 % Polen
  0,250 % Isle of Man
  0,220 % Chile
  0,200 % Peru
  0,190 % China
  0,190 % Südkorea
  0,180 % Finnland
  0,170 % Usbekistan
  0,140 % Bermuda
  0,120 % Indonesien
  0,100 % Rumänien
  0,100 % Tschechien
  0,440 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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