DAX
25.087
+1,130
MDAX
29.990
+1,637
TecDAX
3.978
+0,325
NASDAQ 1..
30.881
+0,482
DOW JONE..
51.657
+0,846
S&P500 I..
7.812
+0,606
L&S BREN..
104,425
+0,559
Gold
4.195
+0,016
EUR/USD
1,1201
-0,101
Bitcoin ..
83.821
+1,070

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield - Bh EUR ACC H Fonds

WKN: A2AF3C ISIN: LU1374238712


114.59  EUR
-0,105 -0,12
Börse Fondsgesellschaft
Stand 08.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,29 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,38 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1374238712
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bank Julius B..
Auflagedatum 22.04.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,35 -0,5 % -2,0 %
3,80 +0,2 % -8,2 %
10,78 +20,3 % +85,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD - BH EUR ACC H, WKN: A2AF3C und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 36,6 %
Frankreich 7,2 %
Niederlande 5,3 %
Großbritannien 5,1 %
Luxemburg 4,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
114,59
08.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten, welche über ein Rating von BB- oder höher (Standard & Poor's) oder das Äquivalent einer anderen Rating-Agentur verfügen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zusätzlich kann der Fonds Schuldverschreibungen mit höherem Rating, Geldmarktinstrumente, Aktien und andere Fonds investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Three Rock Capital Mana..
Anschrift 61 Thomas Street
D08 W250 Dublin , IE
Internet www.threerockcapital.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,45 % USA 26/26 ZO
0,77 % TREASURY BILL 02/27 0.00000
0,61 % VEDANTA RESOURCES SR SECURED REGS 07/3..
0,60 % USA 25/27
0,58 % USA 30.04.2028 1,25
0,50 % CEMEX S.A.B. 25/UND. FLR
0,50 % DANAOS 25/32 144A
0,44 % TRANSCDA P.L. 2067 FLR
0,44 % WINTERSHALL 25/UND FLR
0,42 % BEACH ACQ.B. 25/32 144A
93,69 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,58 % USA
  7,15 % Frankreich
  5,26 % Niederlande
  5,13 % Großbritannien
  4,12 % Luxemburg
  3,55 % Kanada
  3,43 % Deutschland
  2,39 % Japan
  1,84 % Italien
  1,33 % Spanien
  1,22 % Schweden
  0,96 % Irland
  0,90 % Mexiko
  0,89 % Hongkong
  0,81 % Kayman Inseln
  0,70 % Türkei
  0,50 % Griechenland
  0,48 % Australien
  0,48 % Singapur
  0,36 % Israel
  0,35 % Isle of Man
  0,34 % Barmittel
  0,34 % Indien
  0,29 % Polen
  0,29 % Österreich
  0,27 % Portugal
  0,24 % Kolumbien
  0,21 % Belgien
  0,19 % Bermuda
  0,18 % Schweiz
  0,14 % Brasilien
  0,12 % Macao
  0,11 % Jersey
  18,85 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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