DAX
23.924
+0,328
MDAX
30.964
+0,451
TecDAX
3.772
-0,749
NASDAQ 1..
23.312
+1,250
DOW JONE..
44.203
+0,190
S&P500 I..
6.345
+0,738
L&S BREN..
66,77
-1,330
Gold
3.380
+0,280
EUR/USD
1,1676
+0,106
Bitcoin ..
114.347
-0,595

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield - Ah CHF DIS H Fonds

WKN: A2AF26 ISIN: LU1374238043


77.14  CHF
0,039 +0,03
Börse
Stand 05.08.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.11.24 2,57 CHF)
Fondsvolumen 1,38 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1374238043
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bank Julius B..
Auflagedatum 22.04.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,09 +2,9 % +11,3 %
6,18 -2,3 % -8,9 %
16,96 +15,9 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD - AH CHF DIS H, WKN: A2AF26 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
35,7 % USA
9,6 % Niederlande
9,5 % Frankreich
7,2 % Luxemburg
6,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
82,5089
05.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
77,14
05.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten, welche über ein Rating von BB- oder höher (Standard & Poor's) oder das Äquivalent einer anderen Rating-Agentur verfügen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zusätzlich kann der Fonds Schuldverschreibungen mit höherem Rating, Geldmarktinstrumente, Aktien und andere Fonds investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,860 % USA 25/25 ZO
0,680 % OPAL BIDCO 25/32 REGS
0,560 % PUMA INTL FIN. 24/29 REGS
0,550 % ELECT.FRANCE 20/UND. FLR
0,510 % TRANSCDA P.L. 2067 FLR
0,510 % YAPI VE KRED 25/30 MTN
0,490 % SOFTBANK GROUP 17/UND.
0,490 % ASSEMB.CAVE.24/31FLR REGS
0,490 % EROSKI SOC. 23/29 REGS
0,460 % CELANESE US 25/30
94,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,740 % USA
  9,550 % Niederlande
  9,520 % Frankreich
  7,240 % Luxemburg
  6,390 % Großbritannien
  4,540 % Deutschland
  2,790 % Italien
  2,500 % Kanada
  1,990 % Japan
  1,740 % Schweden
  1,630 % Kayman Inseln
  1,610 % Spanien
  1,410 % Türkei
  1,380 % Irland
  1,230 % Kolumbien
  1,110 % Mexiko
  1,000 % Brasilien
  0,930 % Panama
  0,850 % Hong Kong
  0,760 % Singapur
  0,710 % Australien
  0,640 % Indien
  0,550 % Marokko
  0,470 % Österreich
  0,410 % Polen
  0,340 % Dänemark
  0,340 % Mauritius
  0,320 % Schweiz
  0,300 % Chile
  0,260 % China
  0,250 % Israel
  0,230 % Bermuda
  0,200 % Peru
  0,190 % Portugal
  0,170 % Finnland
  0,170 % Jungferninseln (British)
  0,160 % Macao
  0,150 % Usbekistan
  0,110 % Indonesien
  0,100 % Tschechien
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,140 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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