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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield - Ah CHF DIS H Fonds
WKN: A2AF26 ISIN: LU1374238043
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. |
---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 05.11.24 2,57 CHF) |
Fondsvolumen | 1,38 Mrd. USD |
Symbol | -- |
ISIN | LU1374238043 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
6,09 | +2,9 % | +11,3 % | ||||
6,18 | -2,3 % | -8,9 % | ||||
16,96 | +15,9 % | +95,0 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
35,7 % | USA |
9,6 % | Niederlande |
9,5 % | Frankreich |
7,2 % | Luxemburg |
6,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
82,5089
|
05.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
77,14
|
05.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten, welche über ein Rating von BB- oder höher (Standard & Poor's) oder das Äquivalent einer anderen Rating-Agentur verfügen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zusätzlich kann der Fonds Schuldverschreibungen mit höherem Rating, Geldmarktinstrumente, Aktien und andere Fonds investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Carne Global Fund Manag.. |
---|---|
Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
Internet | www.carnegroup.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,860 % | USA 25/25 ZO | |
0,680 % | OPAL BIDCO 25/32 REGS | |
0,560 % | PUMA INTL FIN. 24/29 REGS | |
0,550 % | ELECT.FRANCE 20/UND. FLR | |
0,510 % | TRANSCDA P.L. 2067 FLR | |
0,510 % | YAPI VE KRED 25/30 MTN | |
0,490 % | SOFTBANK GROUP 17/UND. | |
0,490 % | ASSEMB.CAVE.24/31FLR REGS | |
0,490 % | EROSKI SOC. 23/29 REGS | |
0,460 % | CELANESE US 25/30 | |
94,400 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
35,740 % | USA | |
9,550 % | Niederlande | |
9,520 % | Frankreich | |
7,240 % | Luxemburg | |
6,390 % | Großbritannien | |
4,540 % | Deutschland | |
2,790 % | Italien | |
2,500 % | Kanada | |
1,990 % | Japan | |
1,740 % | Schweden | |
1,630 % | Kayman Inseln | |
1,610 % | Spanien | |
1,410 % | Türkei | |
1,380 % | Irland | |
1,230 % | Kolumbien | |
1,110 % | Mexiko | |
1,000 % | Brasilien | |
0,930 % | Panama | |
0,850 % | Hong Kong | |
0,760 % | Singapur | |
0,710 % | Australien | |
0,640 % | Indien | |
0,550 % | Marokko | |
0,470 % | Österreich | |
0,410 % | Polen | |
0,340 % | Dänemark | |
0,340 % | Mauritius | |
0,320 % | Schweiz | |
0,300 % | Chile | |
0,260 % | China | |
0,250 % | Israel | |
0,230 % | Bermuda | |
0,200 % | Peru | |
0,190 % | Portugal | |
0,170 % | Finnland | |
0,170 % | Jungferninseln (British) | |
0,160 % | Macao | |
0,150 % | Usbekistan | |
0,110 % | Indonesien | |
0,100 % | Tschechien | |
0,020 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,140 % | währungsgesichert |
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