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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield - Z USD ACC Fonds
WKN: A2AF25 ISIN: LU1374237821
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,12 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,46 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1374237821 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,91 | -3,9 % | +20,8 % | ||||
| 5,86 | -5,5 % | -8,8 % | ||||
| 16,21 | +4,6 % | +91,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 37,4 % |
| Niederlande | 9,0 % |
| Frankreich | 7,5 % |
| Großbritannien | 6,4 % |
| Luxemburg | 6,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
135,8746
|
11.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
159,51
|
11.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten, welche über ein Rating von BB- oder höher (Standard & Poor's) oder das Äquivalent einer anderen Rating-Agentur verfügen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zusätzlich kann der Fonds Schuldverschreibungen mit höherem Rating, Geldmarktinstrumente, Aktien und andere Fonds investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Three Rock Capital Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
61 Thomas Street
D08 W250 Dublin , IE |
| Internet | www.threerockcapital.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,380 % | USA 25/25 ZO | |
| 0,700 % | PETSMART/COR 25/32 | |
| 0,690 % | TREASURY BILL 12/25 0.00000 | |
| 0,690 % | USA 25/25 ZO | |
| 0,690 % | USA 25/26 ZO | |
| 0,580 % | CEMEX S.A.B. 25/UND. FLR | |
| 0,580 % | TRAFIGURA FUNDING SA COMPANY GUAR REGS.. | |
| 0,550 % | DANAOS CORP COMPANY GUAR 144A 10/32 6... | |
| 0,500 % | WINTERSHALL 25/UND FLR | |
| 0,490 % | TRANSCDA P.L. 2067 FLR | |
| 93,150 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,430 % | USA | |
| 9,040 % | Niederlande | |
| 7,520 % | Frankreich | |
| 6,400 % | Großbritannien | |
| 5,990 % | Luxemburg | |
| 3,820 % | Deutschland | |
| 3,100 % | Kanada | |
| 2,200 % | Italien | |
| 1,770 % | Japan | |
| 1,550 % | Spanien | |
| 1,510 % | Mexiko | |
| 1,380 % | Schweden | |
| 1,340 % | Hong Kong | |
| 1,260 % | Kasse | |
| 1,250 % | Türkei | |
| 1,120 % | Kolumbien | |
| 1,070 % | Kayman Inseln | |
| 0,960 % | Singapur | |
| 0,820 % | Irland | |
| 0,750 % | Brasilien | |
| 0,700 % | Panama | |
| 0,630 % | Marokko | |
| 0,540 % | Indien | |
| 0,530 % | Polen | |
| 0,490 % | Österreich | |
| 0,420 % | Israel | |
| 0,350 % | Mauritius | |
| 0,280 % | Australien | |
| 0,280 % | Dänemark | |
| 0,260 % | Schweiz | |
| 0,240 % | Chile | |
| 0,200 % | Bermuda | |
| 0,160 % | Portugal | |
| 0,150 % | Finnland | |
| 0,140 % | Macao | |
| 0,140 % | Jungferninseln (British) | |
| 4,210 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 69,240 % | US Dollar | |
| 27,000 % | Euro | |
| 2,150 % | Pfund Sterling | |
| 0,350 % | Schweizer Franken | |
| 1,260 % | übrige Währungen |
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