Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield - K USD ACC Fonds
WKN: A2AF24 ISIN: LU1374237748
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,02 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1374237748 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,89 | +9,9 % | +17,8 % | |||
| 4,25 | +11,3 % | +21,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 33,2 % | USA |
| 10,5 % | Niederlande |
| 7,6 % | Frankreich |
| 6,3 % | Kasse |
| 5,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
121,9703
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
132,55
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten, welche über ein Rating unter BBB- (Standard & Poor's) oder das Äquivalent einer anderen Rating-Agentur verfügen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zusätzlich kann der Fonds Schuldverschreibungen mit höherem Rating, Geldmarktinstrumente, Aktien und andere Fonds investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anschrift |
Grand-Rue
25 L-1661 Luxemburg , LU |
| Internet | www.gam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 0,970 % | EIB 20/24 FLR MTN REGS | |
| 0,570 % | TRANSCDA P.L. 2067 FLR | |
| 0,560 % | TEV.P.F.N.II 21/27 | |
| 0,520 % | EROSKI SOC. 23/29 REGS | |
| 0,490 % | VENT.GBL.C.P 23/30 144A | |
| 0,480 % | CCO HLD/CAP. 19/30 144A | |
| 0,470 % | CEMEX S.A.B. 21/UND FLR | |
| 0,450 % | BAYER AG 2022/2082 | |
| 0,420 % | AT + T INC. 20/UND. FLR | |
| 0,420 % | ADRBID Float 02/01/29 | |
| 94,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,180 % | USA | |
| 10,520 % | Niederlande | |
| 7,610 % | Frankreich | |
| 6,290 % | Kasse | |
| 5,710 % | Großbritannien | |
| 4,230 % | Luxemburg | |
| 4,090 % | Deutschland | |
| 3,670 % | Italien | |
| 3,170 % | Spanien | |
| 1,980 % | Kanada | |
| 1,750 % | Kayman Inseln | |
| 1,490 % | Kolumbien | |
| 1,450 % | Irland | |
| 1,340 % | Japan | |
| 1,190 % | Mexiko | |
| 1,080 % | Brasilien | |
| 1,030 % | Schweden | |
| 0,970 % | Supranational | |
| 0,890 % | Türkei | |
| 0,820 % | Mauritius | |
| 0,740 % | Australien | |
| 0,430 % | Indien | |
| 0,420 % | Portugal | |
| 0,410 % | Österreich | |
| 0,380 % | Singapur | |
| 0,340 % | Schweiz | |
| 0,320 % | Jersey | |
| 0,280 % | Israel | |
| 0,270 % | Dänemark | |
| 0,260 % | Panama | |
| 0,260 % | Isle of Man | |
| 0,230 % | Hong Kong | |
| 0,210 % | Indonesien | |
| 0,210 % | Peru | |
| 0,190 % | Finnland | |
| 0,190 % | Südkorea | |
| 0,180 % | Marokko | |
| 0,170 % | China | |
| 0,170 % | Polen | |
| 0,170 % | Usbekistan | |
| 0,140 % | Bermuda | |
| 0,140 % | Chile | |
| 0,100 % | Norwegen | |
| 0,100 % | Rumänien | |
| 1,230 % | übrige Länder |
Währungen
| 60,550 % | US Dollar | |
| 29,870 % | Euro | |
| 2,720 % | Pfund Sterling | |
| 0,570 % | Schweizer Franken | |
| 6,290 % | übrige Währungen |
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