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T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Q USD ACC Fonds
WKN: A2AE0Y ISIN: LU1372929718
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 244,30 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1372929718 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,92 | -2,9 % | -2,2 % | ||||
| 4,64 | +3,2 % | -3,0 % | ||||
| 16,18 | +12,1 % | +102,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 66,6 % | USA |
| 2,3 % | Kasse |
| 1,0 % | Kanada |
| 0,7 % | Luxemburg |
| 0,7 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,1018
|
03.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,68
|
03.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Anleihen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,830 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 3,090 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
| 2,510 % | USA 31.03.2028 1,25 | |
| 2,450 % | US TREASURY 2028 | |
| 2,440 % | USA 31.05.2028 3,625 | |
| 2,430 % | USA 24/31 | |
| 2,400 % | USA 23/28 | |
| 2,030 % | USA 30.11.2027 0,625 | |
| 2,030 % | USA 31.12.2027 3,875 | |
| 2,030 % | USA 24/34 | |
| 73,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 66,630 % | USA | |
| 2,340 % | Kasse | |
| 1,030 % | Kanada | |
| 0,720 % | Luxemburg | |
| 0,650 % | Irland | |
| 0,420 % | Niederlande | |
| 0,380 % | Frankreich | |
| 0,340 % | Kayman Inseln | |
| 0,310 % | Chile | |
| 0,310 % | Italien | |
| 0,310 % | Singapur | |
| 0,250 % | Schweiz | |
| 0,250 % | Spanien | |
| 0,250 % | Mexiko | |
| 0,200 % | Polen | |
| 0,180 % | Dänemark | |
| 0,180 % | Tschechien | |
| 0,150 % | Peru | |
| 25,100 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,780 % | US Dollar | |
| 1,220 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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