Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
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Fondsvolumen | 63,85 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1366333414 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,01 | +4,1 % | -8,7 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen | |
11,0 % | Informationstechnologie.. |
9,5 % | Finanzdienstleistungen |
8,6 % | Barmittel |
8,3 % | Sonstige Konsumgüter |
2,7 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
11,7 % | China |
8,6 % | Kasse |
8,4 % | Südkorea |
7,8 % | Hong Kong |
7,1 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,8496
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,63
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in der Region Asien- Pazifik einschließlich Australien und Neuseeland, aber ohne Japan haben oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben. Zu den wichtigsten Anlageklassen, in die der Teilfonds investieren wird, gehören asiatisch-pazifische Aktien von Unternehmen sowie Investment Grade-Anleihen und Hochzinsanleihen aus dieser Region. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30% direkt in China A- und China B-Aktien und/oder in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 40% in Investment Grade-Anleihen, 75% in Aktien von Unternehmen und 40% in hochverzinsliche Anleihen investieren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
11,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,500 % | Finanzdienstleistungen | |
8,560 % | Barmittel | |
8,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,720 % | Immobilien | |
2,660 % | Industrie | |
2,310 % | Rohstoffe | |
1,670 % | Versorger | |
1,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,020 % | Energie | |
50,810 % | übrige Bestandteile |
4,170 % | JAPAN 23/24 ZO | |
3,420 % | USA 23/24 ZO | |
3,080 % | ASSENAGON ALPHA VOL. I | |
2,700 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
1,940 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
1,080 % | AIA GROUP LTD | |
1,030 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
0,920 % | BK MANDIRI (PERS) RP 250 | |
0,850 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
0,730 % | SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500 | |
80,080 % | übrige Positionen |
11,670 % | China | |
8,560 % | Kasse | |
8,410 % | Südkorea | |
7,760 % | Hong Kong | |
7,120 % | Australien | |
6,110 % | Indonesien | |
5,810 % | Japan | |
5,590 % | Taiwan | |
4,450 % | USA | |
4,330 % | Indien | |
4,240 % | Singapur | |
2,830 % | Jungferninseln (British) | |
2,570 % | Philippinen | |
2,310 % | Kayman Inseln | |
2,240 % | Thailand | |
1,190 % | Malaysia | |
1,170 % | Mauritius | |
0,990 % | Großbritannien | |
0,910 % | Niederlande | |
0,630 % | Tschechien | |
0,600 % | Jersey | |
0,470 % | Macao | |
0,450 % | Guernsey | |
0,440 % | Südafrika | |
0,410 % | Brasilien | |
0,390 % | Bermuda | |
0,250 % | Irland | |
0,210 % | Polen | |
0,200 % | Deutschland | |
0,140 % | Finnland | |
0,140 % | Peru | |
0,140 % | Pakistan | |
0,110 % | Rumänien | |
0,110 % | Sri Lanka | |
7,050 % | übrige Länder |
47,350 % | Euro | |
9,550 % | Japanische Yen | |
7,380 % | Hongkong-Dollar | |
6,700 % | Singapur-Dollar | |
6,380 % | Australische Dollar | |
5,440 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
5,100 % | Südkoreanischer Won | |
2,920 % | Indonesische Rupiah | |
2,430 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,350 % | Indische Rupie | |
1,610 % | Thailändischer Baht | |
1,170 % | Malaysische Ringgit | |
0,950 % | Philippinischer Peso | |
0,460 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,210 % | Brasilianische Real |