DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.676
+0,903

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WM USD DIS Fonds

WKN: A2AEDB ISIN: LU1361133488


487.735844  EUR
0,409 +1,9868
Börse
Stand 31.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.25 2,74 USD)
Fondsvolumen 592,41 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1361133488
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager TAY Mark, Zen..
Auflagedatum 29.02.16
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,33 +4,5 % -17,2 %
6,18 -1,7 % -9,3 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - WM USD DIS, WKN: A2AEDB und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
19,4 % Hong Kong
10,0 % Mauritius
9,7 % Indien
7,7 % Großbritannien
7,4 % Sri Lanka

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
487,7358
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
556,97
31.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,380 % WYNN MACAU 20/28 REGS
2,070 % SRI LANKA 24/28 REGS
1,980 % SRI LANKA 24/33 REGS
1,970 % STD.CHARTER 24/UND. FLR
1,920 % PAKISTAN 17/27 REGS
1,810 % GREENKO WIND 25/28 REGS
1,760 % PAKISTAN 21/31 REGS
1,760 % USA 25/25 ZO
1,660 % AGIF-GL H.YLD W9DLD
1,660 % STUDIO C.F. 21/29 REGS
81,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,450 % Hong Kong
  9,970 % Mauritius
  9,700 % Indien
  7,650 % Großbritannien
  7,390 % Sri Lanka
  7,260 % Kayman Inseln
  5,340 % Jungferninseln (British)
  5,180 % Pakistan
  4,910 % China
  3,280 % Thailand
  3,010 % USA
  2,740 % Singapur
  2,380 % Macao
  2,330 % Mongolei
  2,160 % Indonesien
  1,690 % Kasse
  1,600 % Niederlande
  1,170 % Philippinen
  0,790 % Japan
  0,340 % Bermuda
  1,660 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,010 % US Dollar
  2,990 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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