Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A2AEZD ISIN: LU1357938338


17,13 EUR
-0,29 % -0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,93 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1357938338
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Teera Chanpon..
Auflagedatum 18.02.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,03 +2,1 % +7,7 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,7 % Informationstechnologie..
30,9 % Finanzdienstleistungen
20,7 % Sonstige Konsumgüter
3,1 % Industrie
1,6 % Rohstoffe
Nach Ländern
25,0 % China
21,9 % Indien
16,1 % Südkorea
15,0 % Taiwan
10,8 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,13
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Unternehmen investieren, die sich in Sondersituationen ('Special Situations') befinden, sowie in kleinere Wachstumsunternehmen in Asien (ohne Japan). Aktien von Unternehmen in Sondersituationen weisen meist eine Bewertung auf, die im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI AC Asia ex Japan (n) Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  39,670 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  30,950 % Finanzdienstleistungen
  20,680 % Sonstige Konsumgüter
  3,110 % Industrie
  1,600 % Rohstoffe
  1,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,920 % Immobilien
  1,570 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,940 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  9,490 % SAMSUNG EL. SW 100
  5,710 % AIA GROUP LTD
  5,090 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  4,310 % HDFC BANK LTD IR 1
  3,830 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  3,480 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  3,120 % AXIS BANK LTD IR 2
  2,850 % BANK CENTRAL ASIA RP 62,5
  2,690 % MEDIATEK INC. TA 10
  49,490 % übrige Positionen

Länder

  25,020 % China
  21,950 % Indien
  16,070 % Südkorea
  14,960 % Taiwan
  10,760 % Hong Kong
  6,400 % Indonesien
  2,320 % Singapur
  0,960 % Thailand
  1,560 % übrige Länder

Währungen

  21,720 % Hongkong-Dollar
  21,330 % Indische Rupie
  15,650 % Südkoreanischer Won
  14,540 % Neuer Taiwan-Dollar
  7,260 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,480 % US Dollar
  6,220 % Indonesische Rupiah
  1,730 % Euro
  1,500 % Singapur-Dollar
  1,100 % Tschechische Kronen
  0,930 % Thailändischer Baht
  1,540 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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